鉅亨研報2023/12/18 07:51
【鑫攻略早報】長榮拼填息?保瑞拼千元?(圖:shutterstock)


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週五美股收盤漲跌互見，道瓊和費半指數持續創下歷史新高，雖然週三鮑爾主席暗示結束升息週期明年或將啟動降息模式，不過週五一位 FED 官員卻反駁了此觀點，認為目前降息未被考慮，必要時可能再次息，但這是多年來 FED 的兩手策略，避免過於樂觀 (或悲觀) 情緒而影響整個金融市場，道瓊上漲 0.1% 標普 500 指數則跌不到 0.1%，科技股那指則上漲 0.3% 費半上漲近 0.5%。總計一週下來道瓊上漲 2.9%，標普上漲近 2.5%，那指上漲 2.9%，三大指數連 7 週上漲，費半指數一週則是大漲逾 9%，目前美股四大指數標普距離歷史高點仍有約 1.6%，而科技股那指與歷史高有 9% 的差距。
在重要個股方面週五蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.2%，微軟 (MSFT-US) 收漲 1.3%，mexta-US 小漲 0.5%，，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 1.7%，谷歌 (GOOG-US) 漲近 0.5%，半導體輝達 (NVDA-US) 漲 1.1%，超微 (AMD-US) 續漲 0.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 再漲 2.1% 持續創高，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.9%，台積電 ADR(TSM-US)則跌 0.8%，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.9%。台股夜盤指數週五跌 34 點。美股小型股羅素 2000 指數一週上漲 5.5%，NBI 生技指數一週大漲逾 6%。
從美股來看多頭走勢目前並無減弱的跡象，尤其是補漲的小型股羅素 2000 漲勢更凌厲，而羅素 2000 的結構是以生技區域小銀行和工業股為重要的三個主軸，並不是以科技為主，今年小型股受到利率高漲的因素，成本的壓力，造成小型股哀鴻遍野，股市只漲到大型股，尤其是老師常掛在嘴上的 7 巨頭，所以對指數而言看似好看，但內容卻不佳，如今好了，這些今年沒漲到的個股現在開飆了，所以老師的答案是，FED 的利率決策改變的不是多空，而是內容結構，指數或許短線會拉回，尤其是外資開始要放假了，但小型補漲股可才要開始，法人或許要結帳或作帳，但業內主力實戶才剛要賺紅包錢而已，選股的基本觀念就是找位階低的補漲股，而且要涵蓋電子非電子，最重要是避開中大型和漲多的電子股。
再次強調，業內主力盤不是只有電子會漲，非電的個股也都有機會，投資朋友是否有注意到，近日的重電股營建股和航運股都表現不俗，週五更大漲鋼鐵股，超過 10 檔鋼鐵股漲停，鋼鐵股分類指數更大漲近 4%，成交量也較之前大增近 4 倍，主因是位階低，就如同美股的生技股 NBI 指數，過去這一個月以來漲幅超過那指近 75%，主要原因也是因為今年以來美股小型生技股一路盤跌，此波跟著美股反轉往上，但因為今年都沒漲到，一反彈就力道十足。


回到台股，先來談海運股，週五全球海運巨頭馬士基 (Maersk) 單日大漲 7%，今年以來馬士基股價一直處於弱勢如今也開始強彈了，上海貨櫃集箱指數 (SCFI) 最新一週續漲 5.9%，是連 3 週上漲，雖然波羅的海 BDI 指數略有拉回，但台股的海運股原本就相對低檔區，長榮 (2603-TW) 樂觀看待填息，而跟台股息息相關的美股散裝 ETF(代碼 BDRY-US)週五再大漲 7.3% 逼近波段新高，老師特別看好中航 (2612-TW) 和正德 (2641-TW)，尤其是正德，Q3 獲利季增逾 4 倍，復甦的力道相當明顯。生技股方面，股王保瑞(6472-TW) 週五大漲近 7%，股價收盤價創 3 個多月新高，印證了老師說的本週二保瑞將轉上市必有行情。保瑞除息前的高點突破千元，以前 3 季的 EPS24 元，絕對有資格列入千元俱樂部。另一檔是美時 (1795-TW)，相信保瑞都漲了，美時也不會寂寞的。全球封測的領導廠商也是 COWOS 指標艾克爾(AMKR-US) 一週大漲 16% 股價創下歷史新高，我們選股是艾克爾的直接供應鏈昇貿(3305-TW)，昇貿是全球前三大鍚膏大廠，是半導體的重要材料。上週原物料個股開始上漲，LME 的鍚價也來到 2 兩個月高點，對昇貿也有正面的助益。
FED 的利率會議結束了，多頭不變，但結構將大轉彎，在此奉勸投資朋友，別老把眼光放在 AI 三雄，和一些漲多的 IC 設計股，要嘛就是追高要嘛就是大套牢，何不跟著老師從低檔佈局『起漲股』，又安全又有大行情，老師剛好錄完給會員的影音，免費來體驗，熱騰騰的，一起來上車，下週開始賺到農曆過年。