鉅亨研報2023/09/12 16:28
【新台股龍捲風】快錢等不了慢郎中 複製上詮模式，下一檔請準備！(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
美股四大指數同步反彈收紅，節目中提及的 VIX 恐慌指數同步下跌 0.29%，大摩看好特斯拉成為 AI 領導業者，股價更是大漲 10.09%，不過 AI 領頭羊 NVIDIA 股價下跌，使得今日開盤跌破半年線，手中的 AI 還能續抱嗎？找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！本週有大量重要事件，蘋果即將發布新機，接著美國將公布 8 月 CPI、PPI 等多項重要數據，ARM 於 9 月 14 日要在納斯達克掛牌上市，觀望者眾，導致於大盤無成交量，但指數卻能反攻，賣壓其實不大，但 AI 概念股前波套牢籌碼較多，在沒成交量之下容易震盪，取而代之的是非 AI 上攻，AI 跌倒、其他族群吃到飽、股票不要死守，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/mgXEJroyHBY
今日加權指數翻紅，KD 死亡交叉開口收斂，昨日節目提及鎖碼影音，我們在 8 月 28 日就和會員分享東陽 (1319-TW) 成為今日盤中連線節目的熱門股，疫後車市復甦，汽車零件業淡季不淡，美國產險公司 State Farm 逐擴使用 AM 件賠付，帶動北美售後維修市場（AM）需求，加上新台幣貶值，有助外銷概念股匯兌收益表現，法人評估北美 AM 副廠零組件滲透率提升，以及大陸轉投資事業改善，全年每股稅後純益（EPS）為 4.8 元。另外攻上漲停板的車燈大廠堤維西 (1522-TW)，同樣受惠北美 AM 需求強勁，8 月營收為 18.2 億元、月增 22.43%、年增 19.26%，營收突破 18 億元改寫單月新高，隨 2 大事業下半年皆正向發展，法人看好堤維西全年營收可望衝 200 億元新高。市場籌碼混亂，手中持股更擔心被法人下殺，這時候就要跟趨勢才能賺錢，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
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雖然今日台幣持續走弱，不過今日開盤就強勢走揚，台股量縮震盪要跟著投信積極買進，昨日文章已經預告驅動 IC 產業，特別提及瑞鼎 (3592-TW)，今日持續看好矽創 (8016-TW)，8 月營收 13.9 億元、年增 2.4%、月增 0.89%，近期投信積極卡位，連續買超 37 天，法人表示，矽創營運谷底已過，下半年在消費性產品庫存調整完畢後，營運有望穩步回溫，由於車用、工控需求穩健、車用面板尺寸趨向大型化，且汽車生命週期相對來說較長，未來車用營收將成為矽創未來主要成長動能之一，在消費性電子方面，面板廠商的庫存需求逐漸釋放，第三季仍然有旺季效應可期。

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而我們在節目中屢次提及戴爾是領頭羊，Dell 對 NB/PC 市場樂觀，消費性電子產品在第三季將逐步回溫，解除市場認為第三季旺季不旺的疑慮，摩根士丹利證券尤其看好功率放大器（PA）族群開始復甦，屬於 PA 雙強的全新 (2455-TW)，近期包含華為 Mate 60 在內的大陸市場 Android 陣營智慧機補貨強勁，加上非洲市場優於預期，雙雙驅動營運向上，外資推估，全新下半年營收將會年增 54%，毛利率可望來到 41%～42%，優於先前估計值。摩根士丹利最新調查發現，全新已經開始提供磊晶，作為資料中心使用的 100G／200G 光收發模組的接收器，全新近期還啟動了一項用於伺服器間資料傳輸的新 800G 專案，今年與資料中心相關的營收上看 8000～9000 萬元。
同時，全新與美國一科技巨擘合作，開發 400G／800G 砷化鎵垂直共振腔面射型雷射（VCSEL），作為光收發模組的發射器。若專案出貨進度符合時間表，全新經營管理階層研判，至 2024 年，資料中心相關營收可望翻揚 2、3 倍，至 2.5 億元。快錢不等慢郎中，能不能提早佈局？ 任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
有漲勢要挑會漲的趨勢做，AI 概念股依舊位於震盪的趨勢中，可以關注記憶體相關族群，第二季 NAND Flash 因位元出貨量增加，使單季產業營收季增 7.4%，而各大廠中又以美光（Micron）為營收成長幅度最高的，季增 27.6%、達 12.1 億美元，營收表現回溫主要是來自 PC、Mobile 市場客戶庫存降低，尤其 Client SSD 受惠於平均搭載容量增長，位元出貨創單季新高，先前我們介紹的宜鼎 (5289-TW) 持續看好，工控記憶體模組廠宜鼎已經推出 DDR5 模組新產品，近期三星、美光傳出 9 月調漲 NAND Flash 價格，記憶體產業景氣近來有築底之勢，威剛受惠於 DRAM 與 NAND Flash 現貨價同步止跌上揚走勢確立，使 8 月合併營收達 29.71 億元，寫下近一年以來單月新高；此外威剛宣布旗下工業級嵌入式存儲品牌威剛工控，將於 9 月 13 日至 15 日首次參加印度電子零組件暨製造展 Electronica India，威剛 (3260-TW) 工控將展示最新一代 DDR5 5600 系列工業級記憶體及 112 層（BiCS5）各類存儲產品，因應全球 5G 和物聯網的需求日益增長，藉此展現雄厚產品及獨家技術研發實力。想要跟上操作的腳步詳情請看 YT，我們會持續波段 + 短線價差，不論行情好壞，不離不棄！加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財：股后世芯 (3661-TW) 在今日沒有量的大盤形勢下強勢上揚，創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步上漲為 AI 概念股留有火種，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 意外在尾盤賣壓，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材：日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！
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另組裝的 技嘉 (2374-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 今日同步下跌，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 壓回就等低接，【ccl】就是台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 壓回持續看好，【電源】看光寶科 (2301-TW) 壓回持續看好，營邦 (3693-TW) 8 月業績一舉突破 10 億大關，AI 專案貢獻從下半年至明年持續提升，回測 20MA 後上漲
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待，而現階段大盤沒成交量，AI 無法全面攻擊，這裡操作要靈活，不妨挪一部分資作非 AI 概念股，讓資金能夠有效運用！

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