楊少凱分析師(永誠國際投顧)2023/09/11 20:20
揭密隱藏版軍工股，AI破低能買了嗎?(圖:shutterstock)


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本週大事，多空交戰 !
這禮拜真的有非常多的大事件都集中在一起，從最先發生的蘋果秋季新品發表會，將在台灣時間本週三 (13 日) 凌晨 2 點舉行，將會有 iPhone 15 系列、Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 等新產品登場，本次有 4 大討論亮點：(1) 將採用 Type-C 接孔與動態島螢幕設計、(2) iPhone 15 Pro Max 預計將採用潛望式鏡頭，變焦倍率從原本的 3 倍提高到 6 倍、(3)Apple Watch Series 9 電池續航達到 18 小時以上、(4)AirPods 新舊款同步將充電接盒接口從 Lightning 轉為 Type-C 接孔。而先前網路臆測的 Pro Ultra 型號也只是假消息 !
再來就是國際最關注的通膨指標 - 消費者物價指數 (CPI)，將在台灣時間本週四 (14 日) 公布，隔天在緊接著公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售數據，這也造成投資人態度觀望，而近期殖利率與油價雙雙走揚的現象，讓市場對於升息疑慮再起，導致上禮拜美股週 K 線全面收低。
最後就是上禮拜討論度比較高的「2023 年台北國際航太暨國防工業展」，這是全台唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展，將於 9/14 日 - 9/16 日連續三天，在台北南港展覽館一館盛大登場，並邀集來自十國共近 280 家國內外廠商，再搭配行政院 8 月公告 2024 年台灣國防總預算將突破 6000 億元再創新高，這意味軍工和航太零組件需求快速成長，在多重利多的帶動下，大家短期內可以稍加留意。
AI 破低買點到了嗎?
今天 AI 股集體下殺，更拖累大盤下跌了 143.07 點，其中技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、光寶科(2301-TW) 都跌破了近期低點，這也應證了我上禮拜一直在提醒大家大盤還會持續往下的可能性，以及 AI 股買點還沒到的預告。之前有相信我的投資朋友，今天想必會感到很慶幸，但這還不夠 ! 因為未來 AI 不會像過去一樣一直漲，如果心中沒有一個目標價，你一定會抱不住，更有可能追高殺低賺不到錢，過去廣達、華碩 (2357-TW)、廣明(6188-TW)、京元電(2449-TW) 等等的目標價，我都是提前就預告給我們的會員了，每一個都是精準預測，想要驗證的朋友都歡迎收看我們的 YouTube 頻道 !
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至於現在是買點嗎 ? 我認為「可以再等一等，但也不會太久 !」還會再持續修
正一段時間，不用急著在這時候進去買。第一，目前我預估這波股價修正要到 9 月的 FOMC 會議結束之後。第二，「空間」每檔股票下修空間不一樣，不是說破低就是進場的時間，而是要等到止跌訊號出現，並且觀察主力籌碼的變化。
隱藏版軍工股第二根漲停⊕
8/9 日的時候，我跟大家分享的一檔長線大底股 - 茂訊 (3213-TW)，繼上禮拜四漲停板後，今天又繼續漲停，創 12 年股價新高 ! 從基本面來看，除了最近受惠戴爾電腦預告 PC 景氣復甦，以及商用換機潮在處理器、Windows 作業系統改朝換代下，可望為下半年帶來銷售動能之外，茂訊苦心經營的強固型電腦市場也正在成長茁壯!
身為歐洲軍工規 NB 的第一品牌且產線百分之百位於台灣的茂訊，近期在「去中化」議題和從俄烏戰爭爆發以來加劇地緣政治緊張度，以及歐、美政府陸續釋出基建、國防相關預算的發酵帶動下，8 月營收月增逾 4 成，更以 3.52 億元刷新歷史新高 ! 另外公司本身也看好強固型電腦業務的海外訂單，在台也成功切入標案市場，再結合通路筆電事業銷售動能未減，預計下半年會優於上半年，並預估本季 EPS 還會優於上季。而強固型電腦外銷業務在茂訊營收比重髓然只占 3~4 成，但獲利貢獻度卻超過 8 成，今年底預計比重會再上升到 4.5 成。