鉅亨研報2023/09/08 17:30
華爾街:別只關注AI股!全球減肥藥股持續火熱!圖:shutterstock)


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從本月以來，老師的分析就是一直告訴投資者，美股 9 月的風險，台股應如何因應，美股的確也是開始逐步走弱，台股跟著美股動，相信這個觀念大家都能接受，尤其是電子股連動美股科技股是更高。輝達 (NVDA-TW) 最新提交的監管文件顯示，CEO 黃仁勳先生在過去幾個交易日裡，出售了價值約 4300 萬美元的股票，這個動作引起了市場的關注，更有投資人質疑輝達的業績造假? 輝達(NVDA-TW)，兩個交易日跌約 3%，股價已吐回 8/23 日盤後公佈第二季財以來的全部漲幅，線型上股價破月線，並且逼近季線。
而美股伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 股價早已跌掉 25%，台股 AI 基本上仍在相對高檔，但投資朋友要問的是現在的 AI 股可以拉回買嗎? 我的回答是當然不可以! 我們再來看蘋果 (AAPL-US) 的股價，蘋果昨日跳空下跌收盤跌近 3%，股價報 177.5 美元，技術面跌破了半年線，再把頸線約 170 美元劃上去，一旦跌破了則是超過 3 個月的大頭部，輝達和蘋果的股價都不好，所以台積電 (2330-TW) 股價跌破半年線，台積電不好台電子股會好嗎? 因此 AI 概念股當然也可能被拖累，昨天大家將分析的焦點放在技嘉 (2376-TW)，技嘉(2376-TW) 公佈 8 月營收確實是相當好，年增 51% 月增 37%，但股價開高走低，收盤跌 2.2%，看來又是『竹籃打水』一場空了，想當沖者，見美股科技小拉尾盤，留下引線，看廣達(2382-)TW 開小低回到平盤搶進，收盤跌近 4%，留不留倉? 又是臉上三條線了!
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有趣的是，當全球 AI 或科技股拉回同時，我們看到減肥藥的概念股，丹麥製孳大廠諾和諾德 (NVO-US) 昨日股續漲逾 2% 再創歷史新高，穩坐歐股市值最大的 IPO 股，諾和諾德拉動美股製藥類股禮來藥廠 (LLY-US) 也創歷史新高，道瓊 30 檔成分股僅有的 4 檔生技製藥股，包含嬌生 (JNJ-US) 安進 (AMGN-US) 默克 (MRK-US) 和聯合健康 (UNH-US) 是昨天道瓊漲幅的前 5 大，這是美股四大指數中，僅道瓊收紅的主要原因。2 週前我說過，華爾街要大家不要只關注在 AI，減肥藥的熱度不亞於 AI，如今全球 AI 概念股全數都拉回了，但減肥藥熱度仍在，相關股股價再創歷史新高來呼應。如上所述，以減肥藥為主諾和諾德 (NVO-US) 藥廠不僅自己股價創高，也帶動整個歐美的製藥大廠股價都欣欣向榮，台股生技股是否也可藉此波熱潮來帶動股價? 老師認為 8 月營收公佈後，若 AI 股無法獲得提振，生技股就是輪漲上來的好機會。
我簡單作了統計，截至目前公佈的 8 月營收，半導體和 AI 相關股 (電腦週邊零件)，營收年月雙增的家數占比約 25%，而生技股目前公告的 8 月營收，年月雙增的家數居然高達近 75%，生技股在台股住住就是科技股拉回時的避風港，蘋果(AAPL-US) 台積電 (2330-TW) 股價都跌破半年線了，大家對電子股還期待什麼?

台股減肥藥的概念股有美時 (1795UTW) 友華 4120-TW)，藥華藥 (6446-TW) 是上櫃權重股，保瑞生技 (6472-TW) 是生技股王，醫美的科研 (1786-TW)8 月營收創歷史新高，高端疫苗(6547-TW) 是政策風向股，提供大家作參考。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧