蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/07/13 08:00
操盤手看台股：AI賺錢效應現，還有哪些AI可留意？(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析摩爾投顧蔡正華台股AI
週二拉出日級別日出的台股，週三在 AI 股續強下，指數震盪向上，終場上漲 63 點，以 16962 點作收，K 線再收紅。由期貨來觀察大盤，週一提到台指期多方防守力道漸現，果然週二直接跳空上漲，多方展開反攻，目前多方守住週二的向上缺口，攻勢持續。短線上，週二多方直接表態，週三進一步上攻，週 K 線多方抵抗積極。本週由於剩下兩個交易日，多方只要能守住上週低點 16593 點，同時把週五收盤位置墊高，未來 2 週內拉出週級別日出訊號 (當週高點越過前一週高點，同時收盤收高) 的機率就升高，行情中期修正就會初步告一段落，這將有助於第 3 季的行情。
多次提及泛 AI 人工智慧生態鏈的量體已擴大，相關企業數量越來越多，故在次產業中自然形成了輪動架構，能操作的機會當然也越來越多。週二曾提到資金重回伺服器供應鏈，果然週三行情中，如緯創、廣達、技嘉、英業達、華擎等全面續強，而位階相對落後的神達也跟進漲停。至於機殼的營邦、勤誠，電源供應器的光寶科、散熱的奇鋐、PCB 的金像電、博智等股價也持續走高。當然日前 AI 加速器新品投產的 IC 設計股－威盛，股價攻上漲停，而 AI 處理器測試的京元電，股價也大漲，原主流續強的態勢明顯。這一波 AI 股的強勢來自於賺錢效應的持續。所謂「賺錢效應」指的是投資人 (含法人、內資大戶、中實戶等) 由於在股市中變得容易賺到錢，於是願意投入市場的資金跟著增加，進場意願隨之上升，這種現象即是「賺錢效應」。當前的 AI 股就是出現了賺錢效應、市場進一步擴大解釋 AI 股。此現象也曾發生在 2021 年的航運股，跟航運有關的族群紛紛大漲。如果說當年盤面是由長榮、陽明、萬海領漲，然後漲勢才擴散至散裝航運、空運、陸運；此刻盤面則是由緯創、技嘉、廣達領漲，然後資金逐漸外溢到相關供應鏈上，後續可觀察如 AI 機器人的廣明，伺服器 PCB 的高技、佈局 AI 人工智慧物聯網的佳世達等，未來有跟進上攻的空間。
至於隨著美國電廠電力輸配轉型，加上美國政府上兆美元基建計畫，相關業者來台採購多項重電設備，根據業界傳出規模甚至超過台電的的強韌電網計畫，其中大型變壓器就有上千部的需求，對於相關供應鏈營運加分，週三如華城、士電、中興電、東元等股價都有買盤進駐，後續也要觀察續航力道。當前由於 AI 族群有賺錢效應，資金認同度較高，政策股若要跟上漲勢，必須要有新的政策利多助力，否則就容易形成階梯式走法，這點在操作時要留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。