何基鼎分析師（摩爾投顧）2023/07/08 09:40
鼎極操盤手：今日AI、昨日航運；錯過航運、不買AI？(圖:shutterstock)


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趨勢分析何基鼎摩爾投顧台股AI航運
美國最新公佈小非農就業數據ADP，招聘人數高達49.7萬，大幅優於市場預期的22萬，增加本月FED升息的預期，美股四大指數全出現明顯的修成，周四道瓊指數一度重挫超過500點，不過科技類股表現依舊強勢，微軟、特斯拉、輝達、蘋果都相對抗跌，類股族群不是全面下跌，明年還有總統大選，美國政府將持續釋放更多的政策利多，帶動經濟穩定成長，國際市場沒有重大利空，這波就只是一個多頭的修正格局，修正完之後將會再創新高！

美國預期將繼續升息，台美利差持續擴大，部分資金撤離台灣，造成新台幣貶值，外資股、匯市齊殺出，本周賣超台股774.9億，本周下跌251點，『萬七』關卡得而復失，技術線型看起來要走空，前二個星期是台股除息高峰，如果加上除息消失的點數，目前台股仍守在17000點附近，Q4是電子產業的旺季，明年1月台灣也要選總統，國際市場也沒有出現重大利空，這波下跌只是短線漲多的修正，預計在16500點之上修正過後，年底將會再創新高！

美國FED持續升息，市場整體的資金持續減少，觀察盤面上AI類股如緯創、技嘉、緯穎、世芯等卻相對抗跌，甚至逆勢創高，反觀其餘類股如觀光、生技、軍工類股則每況愈下，持續向下探底，顯示資金加入轉往AI類股，排擠其餘類股的漲勢，如果7/28(五)美國如期升息，資金恐將更加集中至AI相關類股上，排擠效益恐將越來越明顯，資金浪潮下，AI類股有可能複製過去航運類股大漲10倍的盛況，加上7/19日AMD董事長蘇姿丰來台參訪，可望再掀起一波AI投資熱潮，投資要獲利，當然就是要領先市場，提前佈局，AI受惠股本周可以留意，信驊(5274-TW)、技嘉(2376-TW)、廣明(6188-TW)、啟碁(6285-TW)。

信驊 (5274-TW)
伺服器管理晶片（BMC）龍頭，ChatGPT 爆紅，全球科技大廠相繼發展 AI 領域應用，帶動相關伺服器需求大幅提高，信驊伺服器管理晶片（BMC）市佔率高達七成全球第一，客戶涵蓋 AMD、INTEL、mexta、騰訊與阿里巴巴等全球一線大廠，BMC 是裝在資料中心伺服器上的小型處理器，協助偵測伺服器監控電壓、風扇速度和散熱狀況，或警示故障等，讓使用者能在遠端執行諸如關閉、更新系統等指令，維持資料中心的正常運作，除息過後，無論大盤如後修正，股價始終都維持在 2750 之上震盪，KD 指標持續下修至 20，如果股價還是維持在 2750 之上，即為絕佳的佈局機會！

技嘉 (2376-TW)
主機板、顯示卡、伺服器大廠，ChatGPT 問市後，國際知名大廠微軟、谷哥、蘋果、騰訊等，全面投入 AI 相關領域開發，輝達（NVIDIA）的 A100 晶片科技公司發展 AI 的重要功臣，其中技嘉集團旗下『技鋼科技』為輝達主要供應鏈之一，將為今年的營運動能增添活水，此外，顯卡去庫存已到尾聲，技嘉營收持續向上墊高，5 月營收 94.7 億，年增 38.5％、月增 29.7％，表現亮眼，股價突破前高 261 元後，即使受大盤影響，都能守住 260 元整數關卡，短線再創新高的機率非常高！

廣明 (6188-TW)
儲存、智能自動化系統廠，廣達子公司，上半年受終端消費下滑，儲存設備相對受影響，財報表現相對受影響，AI 發展逐漸火熱，廣明擴大佈局 AI 協作機器人『TM20』，並搭載自主式移動機器人（AMR）的解決方案，搶攻歐美市場，以接獲相關訂單，6 月營收 8.3 億，月增 5.8％，營收已經出現增長，股價在 65-78 之間震盪整理後，受大盤重挫影響，股價回測 80 元整數關卡，後續如果股價能回到 80 元之上，及形成『假跌破』的進場訊號。

啟碁 (6285-TW)
緯創子公司，專精於通訊產品的設計、研發與製造，近年來積極拓展車用電子業務，並布局家用能源管理、物聯網等，配合美國總統拜登將斥資 420 億，打造寬頻基礎建設，美國營收市佔高達 6 成，可望直接受惠，此外，啟碁持續看好充電樁潛力，下半年預期會有產品量產出貨，5 月營收 92 億，年增 32.4％，股價，本周股價不受大盤下跌影響，跳空突破 105 元之後，股價只要沒有回補缺口，多頭可局不變，建議可以在 106 附近進場，跌破缺口停損出場，以這種短線操作方式，進場佈局。

本周大盤出現旋風式修正，AI 股普遍都能逆勢抗跌，甚至能再創新高，譬如上周介紹的緯創 (3231-TW) 為輝達 A100、H100 的主要代工廠，本周股價持續再創新高，大漲 16.7％；6/10 介紹的 AI 伺服器機殼廠營邦 (3693-TW)，大漲 43％；4/29 介紹的緯創集團旗下雲端大廠緯穎(6669-TW) 大漲 28％；5/27 介紹的封測台星科 (3265-TW) 上漲超過 20％。
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