台股下半場AI概念股續旺？法人點名3族群
工商時報 數位編輯 2023.06.19
野村證券指出，受惠AI浪潮，台股AI供應鏈中，又以掌握先進製程的晶圓代工龍頭台積電尤其值得關注。圖／本報資料照片

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本周就將進入端午連假，台股也跟著進入下半場，展望後市，AI概念股是否能繼續承擔領頭羊的角色，據綜合報導，法人指出，台股第三季仍將呈現步步高，且仍將以AI概念股、充電樁供應鏈和受惠解封的內需題材為主要動能；此外，野村證券更指出，受惠AI浪潮，台股AI供應鏈中，又以掌握先進製程的晶圓代工龍頭台積電（2330）尤其值得關注。
投信分析指出，從全球層面來看，全球經濟轉好，歐美經濟甚至出現上修 ，就台股來看，上半年庫存調整步入尾聲，PC庫存比疫情前來低；整體而言，台股基本面正向，台股企業獲利有望重回上升軌道，加權指數也有望持續走高；此外，因應通膨，聯準會應會將利率維持在高檔一段時間，投資人對報酬的要求提高，如高科技股這種具高度成長潛力的族群就有望受到資金青睞。
投信接著表示，進一步來看，台灣先進製程領先全球，未來景氣回升，台股表現將優於全球，長線來看，AI供應鏈有望成為台股的新動能，在供應鏈當中，又以GPU、高頻寬記憶體、電源管理及散熱等4大族群為主流。
至於充電樁和內需題材，投信則表示，前者將因電動車普及和充電樁技術提升而受惠；內需題材則仰賴目前尚未飽和的旅遊需求，投信舉數據指出，疫情之前，台灣每年出國人次逾1600萬人，今年首季僅200萬人左右，另外，餐飲業營收也將顯著成長。
野村投信則指出，AI概念股中，還具有3個值得長期投資的領域，分別是先進製程晶圓代工、記憶體和晶圓生產設備；野村表示，AI核心技術源自於半導體產業，台積電最值得關注；其次則是記憶體領域，可關注SK海力士（SK Hynix）和三星（Samsung）；會後則是晶圓生產設備商，可關注東京電子（Tokyo Electron）。
不過，野村也提醒，儘管將受AI帶動，但在半導體設備部分，目前市場相對低迷；另外，後端設備、封測短期獲益難以察覺，但中後期仍有望受惠。
（旺得富理財網 李澍）
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。