chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2023-05-26 21:27

【一周重點】輝達帶旺AI概念股價狂飆 外資狂買台積電 大盤指數創今年高

Yahoo奇摩股市
2023年5月26日 週五 下午7:18




【一周重點】05/22~05/26 本周台股重點回顧
moneybar專家評析
市場原先不認為FED 6月會升息,現在升息的可能性開始上升,鷹王布拉德表明會再升息兩次,儘管布拉德今年沒有投票權,對於市場還是有一定的影響力在。
本周最重要的公司當屬Nvidia,展望數字遠超過市場預期,作為目前市場AI訓練架構下的最佳解決方案,基本上只要用到訓練,完全繞不開GPU(圖形處理器)的方案,至於ASIC、AMD的方案,整個生態系尚未完整下,未來1~2年來看,GPU方案還是會佔市場主導地位;另外值得一提的是,Nvidia真正業績好的時間點會是在下半年,對照供應鏈的出貨約在下半年放量下,是相互配合的。
回到台股,群魔亂舞,台積電基本上受惠不大,就算Nvidia加單了,仍難以抵擋大客戶的保守看法;其他零組件受惠程度不一,整體看下來受惠程度最好的就是組裝代工廠,像是緯創、廣達這類大股,股價衝的兇,技嘉這種有出到AI案子的,股價也早已起飛。之前比較夯的重電、生技,在沒有資金的幫忙下,就比較疲弱。
本周重點新聞
  • 繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)首季財報繳出優異成績,並發布大幅高於市場預期的下季財測,股價狂飆24%,帶動台積電ADR大漲12%。台股中的AI概念股股價也齊噴出,台積電外資兩天合計買進逾11萬張,股價跳空大漲站上566元,創意股價再創新高、股王信驊奔漲停,散熱及伺服器族群也各有表現。
  • 股東會開跑,台塑化通過配息1.1元,董事長陳寶郎示警,因市況低迷、油價不如預期,第2季營運恐比第1季差,未來轉機要看大陸市場需求復甦情況;工業電腦大廠研華通過配息10元、配股1元,董事長劉克振也對第3季營運保守看待,主因接單狀況未如預期。
  • 技嘉受惠AI伺服器題材帶動,本周股價再創新高,經營階層在法說會上表示,主板、顯卡業務雖低成長,但AI伺服器比重將逐步增長至達25%,成為成長主力;砷化鎵晶圓代工大廠穩懋第1季業績慘淡,公司指出第2季客戶庫存趨於健康,訂單有回流跡象。
  • 台灣4月外銷訂單金額424.9億美元,年減18.1%,連續8個月衰退,景氣燈號也連續亮第6個藍燈,景氣對策信號綜合判斷分數與上月一樣為11分。由於出口不振加上廠商庫存調整未結束,國發會主委龔明鑫及央行總裁楊金龍都預期景氣復甦時間遞延,最晚第4季好轉。
  • 規模逾2千億、排行第3大的國泰永續高股息ETF(00878)進行成分股調整,將在05/31前完成,官網顯示新納入緯創、日月光投控兩檔,其中緯創股價創新高、本周漲幅22%,近期還會陸續增刪持股,今年股利配發不理想的金融股可能成為調整對象。
本周強弱勢類股
  • 集中市場以半導體指數上漲最多,AI概念股穎崴(6515)、創意(3443)分別上漲16%、12%;跌幅較大為汽車類股,和泰車(2207)漲多修正,下跌逾7%。
  • 櫃買市場也以半體類股上漲較多,M31(6643)法說釋出樂觀展望,股價大漲27%。
本周重要數據
  • 加權指數本周大漲330點,漲幅2.04%,收16505.05點;櫃買指數上漲1.54%,收212.73點。
  • 三大法人合計買超858.82億元,外資買超735.28億元,投信買超13.85億元,自營商買超109.69億元。
  • 05/26外資台指期未平倉口數為33609口,05/19為31329口。

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