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本季亮點 證券營建資產金融鋼鐵
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2010.01.09 04:31 am
台股開紅盤以來，外資買超金額逼近500億元，讓台股資金行情持續發燙。在近期電子股漲多、新台幣升值與兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）即將簽訂的情況下，法人建議，未來布局重點可轉向證券股、營建資產、金融與鋼鐵股。
台股近期成交量大增，以集中市場交易量來看，已連續七個交易日的成交金額超過1,500億元，與12月僅一次突破1,500億元相較，明顯看出近期成交量增溫，最直接受惠的就是證券股。
德盛科技大壩基金經理人陸宗賢表示，第一季台股題材多元，1月16日MOU將上路，加上近期股市成交量能放大，受惠兩岸MOU的金融股與證券股再度成為盤面焦點。
國票投顧分析，在量能明顯推升下，包含統一證、寶來證、元富證、元大金、群益證與凱基證等，股價都有表現機會。
下周為MOU生效前的最後一周，相關族群再度蠢蠢欲動，有反應慶祝行情的機會，其中金融股與營建資產股最受法人看好。大華投顧表示，MOU生效有利於金融股短期表現，而長期利率回升，則可視為金融股長線題材。
今年景氣回升，企業資金需求增加，放款年增率可望緩步向上。寶來證券認為，對於升息的預期，有利銀行利差提升與壽險改善利差損，加上企業信用風險也下滑，種種條件使金融股後市看佳；近期台幣升值趨勢，也有利壽險股不動產重新鑑價。
外資與陸資連續14日大幅買超卡位，可看出在MOU生效進入倒數階段，資金行情將持續發酵。富蘭克林華美第一富基金經理人諶言看好大型權值股、落後補漲題材與兩岸相關概念股。
諶言指出，外資匯入帶動新台幣升值，使內需類股有表現機會，呈現類股輪漲格局，只要成交量沒有突然縮小，便不用過於擔憂。在兩岸資金交流下，股市不是唯一吸引中資的標的，房地產市場也會是陸資著墨產業，台北市房價可望繼續推升並挹注建商獲利。
鋼鐵股方面，諶言認為，受惠需求回溫，與原物料成本推動，中鋼第一季外銷報價每公噸調漲，廠商預估第二季盤價持續上揚的機率很高。凱基投顧也認為，除報價上揚，目前鋼鐵供需吃緊的狀況應該會延續至第二季，鋼鐵股仍有表現空間。