2021/07/16 12:39
記者戴玉翔／台北報導

台股近日震盪劇烈，昨（15）日在電子、航運、鋼鐵的助攻之下，攻上18034點的歷史新高。但財信傳媒董事長謝金河卻認為「有2個變數將決定下一個投資大局」，並透露今年的黑馬族群！

謝金河表示，全巿場的焦點都在注意兩件事情，一是台積電法說會，公布第二季業績，另一個是元大證券包銷的陽明海運詢價圈購，由於市價跌到182元承銷價以下，市場擔心破局。結果是元大包銷成功，唯一的變數是捧著10億，高喊一股不賣，奇蹟自來的台驊董事長顏益財以維護股東權益為由放棄，市場會如何解讀？令人玩味！

倒是台積電的法說會帶給市場錯愕！第二季的EPS只有5.18元，毛利率只有50%，台積電首季營收3624.1億元，第二季3721.45億元，2Q比1Q多97.35億元，但淨利只有1343.19億元，比第一季少53.7億元，顯然台積電毛利率從4Q的54%，到今年1Q的52.4%，現在掉到50%，這個三連降可能會讓市場感到失望，台股可能要面對台積電股價下跌的考驗。台積電ADR開盤大跌逾5%，台股受衝擊難免。最近電子，傳產互爭主流，台積電業績不亮，可能影響整個電子產業的表現。

不過有一個大家都不太注意的數字，中國上半年出口表現亮眼，6月出口2814.2億美元，成長32.2%，這當中對美國出口成長逾4成，從單項產品來看，中國的鋼品出口82.88億美元，成長145.68%，5月的成長也有64.4%，這比電機產品的出口成長幅度大很多，也比紡織產品的衰退更突顯。日本6月出口衰退26.2%，但是鋼鐵出口成長71.8%。南韓6月出口成長4成，其中對中國出口成長14.3%，對美國出口成長51.9%，鋼品出口也是大成長。謝金河表示，「從這些數字來看，美國是帶動經濟增長的火車頭，連中國的產業也被美國牽動。」

謝金河提到，這兩天，中國的鋼鐵股在壓抑幾個月後紛紛跳出大漲，從寶鋼、包鋼、馬鋼等都大漲，美國的鋼鐵股漲勢也很凌厲，美國擴大基礎建設正拉開序幕，美國熱軋鋼捲一噸1765美元，台灣仍然停留在1100美元左右，「看起來第三季的鋼鐵產業會有一番盛況！尤其產品直接銷美，在美國有大市場的，今年會是黑馬！」