2021/06/25 15:46

台新投顧協理 范婉瑜

大家好，我是台新投顧范婉瑜，現在和大家分享我對盤勢的看法，昨天美國4大指數都收高，尤其是標普跟那斯達克指數再創歷史新高，在美股創高激勵下，台股今天是跳空開出，盤中包括電子、金融和傳產都有表現，隨著美股連續創高，台股正緩步向前高17709點推進，不過我們認為指數未必能大幅上漲，最主要是觀察到幾個面向。

首先從6月份的FOMC會議內容來看，聯準會在第3季可能會討論QE縮減，並在今年第4季或明年第1季付諸行動，第2個是疫情的部分，雖然目前國內疫情獲得控制，同時歐美也在疫苗施打比率提高之後正逐步解封，但是也注意到，最近變種病毒Delta正在很多國家流行，在後續這個部分可能需要注意與觀察。

那麼在盤勢部分，我們認為現在比較有利的是在資金部分，像是昨天央行所公佈的M1B和M2，顯示國內資金相當充沛，因此我們認為盤勢目前還是屬於1個區間略偏多的格局，在操作部分，建議傳產和電子要並重，除了熱門的傳產族群以外，一些次族群像是汽車電子、伺服器，還有蘋概股，都值得注意，以汽車電子來說，全球車市從谷底復甦，再加上汽車的晶片荒正逐漸緩解，再配合各國政府的政策支持，新能源車這部分的後市值得期待，這對於汽車電子的相關個股來說，是比較有利的。

至於在伺服器的部分，因為庫存的調整已經告一段落，再加上第2季開始，英特爾的Whitley平台轉換速度加快，所以對於相關的像是銅箔基板，還有一些PCB以及零組件的個股都有幫助，最後是在蘋概股的部分，儘管大家對手機的終端需求並不特別看好，但是我們認為，蘋果可以從華為丟掉市佔率的這些事件當中獲利，配合下半年第3季的新機發表，預期相關的供應鏈，從6月份開始業績就會逐步增溫，以上。