公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:113/11/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度10月份4.自結流動比率:167.16%5.自結速動比率:135.49%6.自結負債比率:59.73%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 113/11 113/12 114/1 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 71,575 91,193 91,735　 現金流入 28,850 28,374 25,206　 現金流出 (24,815) (27,415) (27,576) 金融機構借(還)款 15,583 ( 417) ( 1,417)　 期末現金 91,193 91,735 87,948 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 102,038 83,927 18,111