鉅亨研報  2024-03-03 09:10

輝達GTC大會 AI應用的重要期中考 台積電 聯發科 京元電 緯創 廣達。(圖:shutterstock)
〈輝達 GTC 大會〉

輝達 (NVDA-US) 在上周公布前一季財報，營收年增 2.65 倍，財測也暴增 2 倍多，都超出華爾街的樂觀預期，使得輝達股價創下歷史新高，本周股價創高後拉回橫盤整理，市場等待 3 月 18 日輝達舉辦的 GTC 大會。



GTC 大會是輝達一年一度「AI 盛會」，這是今年 AI 題材最大盛會，也是輝達自疫情以來，首度以實體方式舉辦。法人指出，今年 NVIDIA GTC 大會的贊助商數量大幅增加，全體贊助商規模約 100 家。市場推測大會焦點有三個，下一代 Blackwell GPU 架構、新款 B100 晶片及人形機器人。由於輝達並未透露 B100 的具體參數和上市時間，目前外界推測 B100 的性能至少是 H200 的兩倍、H100 的四倍。也有媒體傳言 B100 將採用台積電 (2330-TW) 的 3 奈米製程，三星則是主要的存儲器供應商。

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〈企業投資 AI 不手軟〉

自 2022 年 OpenAI 開發出 ChatGPT，掀起生成式 AI 熱潮，近幾年企業砸大錢投資 AI 不手軟，有別以往企業的創新是靠 IT 部門預算帶動，現今許多公司設立專屬 AI 預算的部門，且這類資金通常由執行長指定用途，意味 AI 技術應用已成企業高層的優先項目。身為 AI 晶片龍頭的輝達自然是主要受惠者，因其掌握全球 8 成 AI 晶片的市占。 根據 KPMG(國際會計師事務所) 在 2023 年的調查，受訪的 400 位美國執行長中，72％回應投資生成式 AI 是他們的優先項目。

巴隆周刊認為在 3 月中 GTC 大會，輝達股價將發動新漲勢。然而輝達高層在 2 月底股價創高時賣股，以及女股神伍德 (Cathie Wood) 持續市警輝達本益比過高，加上市場將其與 2000 年的達康泡沫做聯想，所以輝達 GTC 大會是否推出 AI 新應用，市場是否買單，將是 AI 股漲勢能否延續的關鍵。

〈輝達相關受惠股〉

與輝達的台股相關受惠股有: 台積電、日月光投控 (3711-TW)、聯發科 (2454-TW)、京元電 (2449-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 與技嘉 (2376-TW)，都將有機會受惠。投資朋友如果想要投資相關概念股，可以直接跟著智霖老師操作。

台積電是全球最大的晶圓代工廠，輝達仰賴台積電為其生產高階 GPU 晶片，輝達最新 AI 晶片 H200 預計第 2 季開始供貨，並採用台積電的 4 奈米製程，有望進一步提升台積電的產能利用率及獲利能力，

日月光投控是輝達緊密的合作伙伴，全球封測龍頭廠日月光在半導體封裝和測試領域享有盛譽，先進的封測是 GPU 的性能和可靠性的基礎。在與輝達的合作中，日月光改進了晶片封裝的工藝流程，使 GPU 更小、更快、更省電。近期日月光更收購了英飛凌在菲律賓和韓國的兩座封測廠，顯見其企圖心。

測試大廠京元電受惠於輝達、超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 等大客戶持續追單，AI 業務比重持續攀升，法人看好其營收有望逐季揚升，預期今年 AI 相關業績將持續攀高，營收佔比可望從去年的 7% 上升至 10%，增幅高達 5 成。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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