鉅亨研報2023/09/11 17:30
法人提前作帳AI股修正，正是生技股再起的好時機!!(圖:shutterstock)


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算算日子，在台北股市當分析師近 30 年了，對於股市中不管是演講或教學不下千場，老師經常講股市的組成就是時間 + 結構，時間就技術面，最後的總結就推算何時轉折的時間波，而最重要的是結構的分析，技術面是死的，比如說站上或跌破移動平均線，KD MACD… 等黃金交叉或死亡交叉如何等等，但結構卻是千變萬化，這必須以全球股市多空的變化作觀點，然後合乎邏輯的推論，上週我一再強調輝達 (NVDA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的下跌影響了台積電 (2330-TW) 股價跌破半年線，所以台股也會跟著跌破半年線，今天台股果然跌破了半年線，讓今年台股大漲的 AI 當然就成了重災區了。或問? 今年大漲的這些 AI 概念股 8 月營收不是都還不錯嗎? 為何股價不漲反跌，我的回答是，股價早反應了基本面，只能說基本面還不夠好，再者，這些 AI 概念股基本面有輝達 (NVDA-US) 好嗎? 但輝達的股價也早已陷入了盤跌走勢，上週提到 8 月營收公告後，台股 AI 概念股將出現波段的跌幅，未來大家可以來印證，
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本週美股有三個重要大事，蘋果 9/12 日的 i-PHONE15 的新機發表，發表前夕，股價受到華為新機的擠壓下也來到了半年線。週三的 CPI 攸關 FED 的 9 月利率決策，另外被華爾街視為可能是『黑天鵝』，美國三大汽車廠通用汽車 (General Motor)、福特(Ford) 和 Stellantis 的汽車工人恐進行罷工進而影響汽車供應，再加上華爾街交易員仍普遍存有 9 月魔咒的陰影，看來到 9 月底前美股要再強攻不易，這也或將引動國內法人季底提前作帳的壓力。台股加權今跌 143 點，跌破半年線，之前法人鎖碼股跌幅尤重，已可看出端倪了。

市場多頭目前的重點放在本週 (9/14) 航太展的軍工概念股上，我個人則是更看好生技股，上週五點名的生技股，保瑞 (6472-tw) 藥華藥 (6446-tw) 友華 (4120-TW) 美時 (1795-TW) 在台股 AI 股和指數重挫下，反而逆勢上漲，老師的看法是 AI 下生技上的多頭輪動結構，主要也是國際製藥大廠如諾和諾德 (NVO-US) 禮來 (LLY-US) 股價持續創歷史新高，已將整個歐美股市的生技大廠的股價都帶動了，全球排名第 9 的英國大藥廠葛蘭素史克 (GSK-US)，週五跳漲逾 5.5%，底部打底已完成，之前因為打醫藥貪腐讓陸股的生技醫藥股大跌，近期走出利空，今日更是陸股漲幅最大的類股之一。還有根據媒體的報導台灣又大爆發登革熱，媒體形容為 8 年來最嚴峻，甚至擔心醫療系統恐崩盤，疫苗概念的國光生(4142-TW) 今日逆勢大漲 3.4%，整體生技題材一波波，搭配國際股市的製藥股大漲的行情，當 AI 股轉弱後，底部起漲的生技股是投資人進場佈局的好時機。
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