鉅亨研報2023/08/08 19:20
AI股熄火，下半年關注：宏捷科、太極、立積、偉訓。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧楊惠珊五福臨門
台股本週持續整理，先前由 AI 主導的盤勢也在此時大幅翻轉。從美國經濟數據來看，其實整體通膨問題、經濟數據都有緩慢變好，但就像前面所說的「太慢」自然沒辦法馬上拉抬股市，美股四大指數近幾天都是小幅度反彈，而台股的表現則有點脫鉤，萬七一直站不穩壓回。因為沒有實質的利空衝擊，推測台股只是陷入整理波段，投資人也不用太恐慌。
AI 概念股的大頭緯創 (3231-TW)、光寶科(2301-TW)、廣達(2382-TW) 等等較為熱門的，都在這幾天重挫，當初就有提醒各位不要再追高點的 AI 股，尤其是成交量最大的這幾個，果然此次下跌讓許多人套在最高，想要等解套就必須要一點時間。
雖然長線上我仍然看好 AI 趨勢，但短線上題材正在逐漸熄火，說真的 AI 也漲這麼久，陷入整理是必然的事情，投資朋友若手中有持股的，現在只有兩個選擇能考慮，長放或在此時抽回資金轉股，因為下半年的重點已經改變，不會單單只靠【AI】一個族群來全面領軍。
那麼下半年該注重哪些重點呢？還是像我之前說得那樣，同時擁有【股價尚未明顯發動】與【營收有明顯好轉】的兩大特性個股為優先，今天找出幾檔來給各位參考。
宏捷科 (8086-TW) 做為曾經的【PA 三雄】，這次被我納入【惠珊投資池 4.0】中的 5G 網通族群。此前因為智慧型手機市場的縮減，宏捷科曾面臨很長一段時間的陣痛期，而現在因為庫存已經消化完畢，加上傳統旺季又來臨，手機市場雖然縮減也仍然有換機需求，所以表現還不錯，7 月營收開出來 2.32 億元，月增 9.84%、年增 12.58%，累計營收年減幅度也下滑至 21.6%，有望在今年底前返回正成長，可以列入投資觀察重點。
同為【惠珊投資池 4.0】中的伺服器概念股偉訓 (3032-TW) 從二月以來營收都維持穩定年增，截至 6 月時累計年增幅度已達 28.4%，表現優異，而且此前偉訓的上漲幅度都顯得很平緩，雖然整體向上，但沒有太大的急拉，這類緩漲股票通常具備我前面說的【股價未明顯發動】趨勢，代表還沒太多人注意到它，是符合兩大特性的好股票。
【惠珊投資池 4.0】儲能節電題材太極 (4934-TW) 在這次台股整理期下跌出一個區間，此刻出現反彈，代表它具備不錯的反彈空間，而太極今年以來獲利表現為正向，不像去年第一與第二季虧損，具備由虧轉盈的題材優勢，後續可以期待反彈回高點位階。
最後一檔元宇宙概念股立積 (4968-TW)，曾經在 2021 年時是當年的代表性股票之一，但因為題材縮減等等緣由，立積從 600 多元的股價一路跌回 100 出頭跌落谷底，而現在包括博通、瑞昱、聯發科、高通、英特爾等大廠都已展開新一代 WiFi 7 晶片研發，與博通在 WiFi FEM 深度合作的立積有直接受惠的題材，今年以來營收雖皆為年減，但年減幅度美個月都在下降，到了六月開始營收出現月增的表現，意味著立積有逐月轉好的跡象，符合我所說的兩大特性。