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信宏 發達公司副理
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來源:盤後分析
發佈於 2010-05-25 19:55
5/26號傳真稿筆記
中線修正持續進行!
台股受到歐洲債信問題、國際股市重挫及歐元匯率大貶造成信心危機,再遇到南北韓問題的軍事緊張,資金退場,法人連賣,亞洲股市全面重挫,正所謂屋漏偏逢連夜雨,在紛紛擾擾當中今日指數跌破7080點的關鍵頸線位置,中線轉弱修正持續進行,若以對稱角度來觀察,8395-7080回檔1315點,8190走對稱約落在6875點達到滿足,跌破7000點後需密切觀察是否出現以跌止跌,空間換時間的快速修正反應,成交量萎縮窒息價穩過後,才有利落底訊號的浮現,否則短線上逢彈減碼,提高現金部位,等待止跌訊號仍為首要重點。但以長線來觀察,此波中期回檔一旦確認結束,有機會形成長線大多頭的佈局時機,再從消息面利空來看,雖然南北韓激烈叫陣,但韓國和其他各國也不希望南北韓真的開戰,因此預期南北韓應會以政治手段、而非軍事手段解決。但若南北韓不幸真的要開戰,對台灣反而不是利空而可能是帶來利多,因南韓為台灣主要貿易競爭對手,若真的朝向開戰發展,恐影響南韓主權評等遭到調降,DRAM、手機及面板等產業的外國訂單將轉向台灣,外資投資者也會調整南韓的權重,因此訂單與投資都會轉向台灣,而有利台灣市場。就今日盤面來看,跌停家數高達283家,跌幅為今年第二大,且多殺多的壓力隨著指數下跌而增加,其中以生技族群及防禦型個股最為抗跌,生技產業本身受景氣連動小,受歐元風暴影響也較其它族群的輕,今日展開的兩岸搭橋會議也增加題材性,對於兩岸市場,台灣目前醫療支出占GDP 6.6%,醫藥產業每年成長率約7%;大陸醫療支占比則約4.96%,但產業產值成長超過20%。而兩地市場各具優勢,台灣在品牌、製造技術、基礎研發能量、臨床能力、電子通訊業發達等處,相對具利基,大陸廠商則有高經濟成長、龐大內需市場、資源豐富、低製造成本等優勢,相同的是,兩岸政策同樣鼓勵生醫產業發展,推動經貿合作,則是兩岸生醫產業合作的長期目標,其中查驗登記審核及相互認證,盼能納入ECFA談判。大陸已是全球原物料及中藥的主要出口國,而台灣原料藥廠則自2002年起大幅成長,2008年出口貢獻首度超過西藥製劑,且外銷占比也從2007年七成提高至去年的九成,未來在全球政策帶動的學名藥需求快速成長下,對品質好的原料藥需求增加,是兩岸可以合作的契機。六月江陳會及七月的生技展也將增加話題性,弱局中找強股,也不失為一個資金避風港選擇。
貳、今日動作:
蔡單1:0944-今日大盤受到國際股市不穩影響,但短線具反彈空間,中線轉弱,此節奏為價差短線操作,利空測價值,弱局找強股。
蔡單2: 1156-今日大盤受到國際股市影響跌破7080低點.但正因跌破7080短線已具強彈條件,明後日有機會見短線低點進行反彈.我們留意後勢變化。
參、個股追蹤:
個股收盤策略
3046建碁10.753D數位看板商機取得高鐵及台北捷運商機,富爸爸題材。
1773勝一37.7第一季獲利1.1元,董監持股高達55%,電子溶劑為上游原材料,本益比價值低估。
6105瑞傳33.3與鴻海合資的樺漢掛牌興櫃題材加上本益比低估,處份中和及內湖資產,工業電腦比價空間仍大。
3291遠翔科57.7突破平台整理,四月營收創歷史新高,單季較同期成長15倍,搭上電動車及消費性ic旺季需求高度成長。