2023/02/14 15:22

啟發投顧副總容逸燊

加權指數今天上漲110點，再創農曆年後的新高，農曆年後的跳空缺口大概落在15250點的位置，始終沒有被回補，因此今天是非常強勢的整理，昨天晚盤的美股在CPI公布之前先利多反應了，今年升息大概只剩下2~3碼的空間，所以美元指數接下來相對比歐元弱勢，美元走弱的狀況下，台幣也結束連續7天的貶勢，由貶轉升，可見得外資明顯再回補科技類股，從今年以來美股的結構是科技股強於傳產，這個結構也可以看的出來，過年之後比較強勢的像是車用電子、生技、軍工等等的族群，加權指數今天再創新高，但量能還是不足，未來要攻萬六，量能最好一定要到2千億以上，否則很容易造成回檔。

近期巴菲特13F報告，包括大型基金持倉狀況即將在明天晚上公布，巴菲特目前持有台積電約57億美元，帳面上獲利大概16~18%幅度，以巴菲特持股時間來看，比較不會有短線進出的可能，另外，他持有的最大科技股是蘋果，蘋果毛利率大約44%，台積電毛利率大約53~54%，做為蘋果的合作夥伴，毛利率比較高，且高階製程的良率快到7成的優勢，這就是巴菲特最喜歡的護城河優勢，以去年第4季持股來說，巴菲特應該會持續增加，不會馬上就站在賣方。

今天強勢的族群是觀光旅遊的部分，20號有機會開放港澳人士自由行來台，包括室內免戴口罩，未來可能還會再開放中國航班的航點，這都有利觀光及航空類股族群大漲，但是觀光類股比較不建議在大漲的時候過度去搶進，因為缺工的問題還沒完全解決，在暑假之前應該都會持續有這樣的觀光題材，這個大家也可以多加注意，預期台股今年低點應該會出現在第1季~第2季，後續第3、第4季應該會倒吃甘蔗，逐漸往上攻。