0209日傳真稿筆記
壹、盤勢解析：
台股今天因面板、DRAM報價攀升吸引買盤湧入，盤中由電子股領漲走揚。終場收盤時，加權指數以4471點、上漲108點作收，成交總金額則一舉放大至700億元水位以上，漲幅約2.4%左右。
面板、DRAM股領軍，電子股成為今天的漲升重心，奠定漲勢基礎。開紅盤後股價表現不俗的面板股，在2月份監視器面板價格全面調漲的利多刺激下，今天持續上攻，友達、奇美電、彩晶、勝華強攻漲停；而動態隨機存取記憶體 (DRAM)價格也大漲，使DRAM股順勢強攻，成為電子股雙主流。證券股因股價偏低且年後台股表現不俗，買盤介入，帶動金融股上攻；觀光股則在中國江蘇省擬舉辦「萬人遊台灣」活動消息加持下，盤中異軍突起同步大漲，成為台股另一個焦點。另一方面，航運股在業者看好散裝貨輪市場可於第2、3季回溫，以及波羅的海指數(BDI)近二日以來累積漲幅已達30%以上，一舉創下三個月新高點位的激勵下，盤中股價走勢也相當強勁。
台股融券水位已攀升到84萬餘張，且未見大幅回補跡象，軋空條件已現；相對而言，融資餘額卻僅1200億餘元，屬於歷史低檔區。加上近來國際股市趨穩，若無突發因素，台股近日應有維持「驚驚漲」型態的機會。終場收盤時，加權指數以4471.25點作收，上漲108.00點，漲幅2.48%，市場成交總金額718.12億元。
貳、操作策略：
一、御宅經濟受惠族群股－智冠(5478)
（一）08Q4網龍的「武林群俠傳」及「吞食天地2」同時上線人數皆維持高檔(12萬人及8萬人左右)，而智凡迪於11月中推出魔獸資料片「巫妖王之怒」獲得玩家熱烈響應，首兩周同時上線人數即創下13萬人新紀錄，預估08Q4稅後EPS為3.07元。網龍08H2主力遊戲「武林群俠傳」及「吞食天地2」二款遊戲佔網龍營收約6~7成，使得網龍營收維持強勁的成長動能。在旺季及新遊戲進入收費狀態的挹注下，預估09Q1營收可較去年同期成長68%，預估網龍09年營收為19.14億元(YoY+34.92%)，對智冠EPS貢獻可較08年大幅成長54%達4.73元。
（二）09年遊戲新幹線將推出8~10款新遊戲，平均一季2~3款新遊戲。其中有6~8款為中大型遊戲，研究部認為遊戲新幹線在發行遊戲規模日益擴大之下，管理效益可望逐漸顯現，預估09年對智冠EPS貢獻達4.37元。智凡迪「魔獸世界」改版片依以往經驗來看，預期營運可望維持3~6個月高檔，預估09年對智冠EPS貢獻0.74元。
（三）進入傳統旺季後，營運將維持高檔，預估智冠09Q1營收可延續去年第四季的動能，今年營收為68.91億元(YoY+11.38%)；獲利方面，因09年子公司網龍獲利成長動能優於預期，故上調稅後EPS為11.79元。目前本益比僅7~8倍左右，位於過去三年歷史區間7~15倍的下緣，在遊戲同時上線人數維持高檔下，後市產業旺季的營收成長動力仍然相當地強勁。
二、牛(2009)年台股市場的投資方向佈局主軸共計有：微軟Windows7觸控面板式操作介面受惠股、MID(行動上網裝置)概念股、數位家庭&御宅經濟概念股、太陽能節能環保題材受惠股、大台灣概念股－兩岸關係緊密受惠股五大主軸飆股，後市漲勢將令人嘆為觀止！
三、要想「成功」，就要敢「與眾不同」！有題材、有業績、有數字的個股，才是我們要介入操作的優質股票！
參、今日操作：
一、0917-今日買盤企圖較強,賣壓並未增加太多,所以偏多操作,近台股兩日換手越來越積極,有機會先走出一波多方行情。
二、1229-尚未持有迎輝(3523)者，25.5元以下每人限買進三張。
肆、持股追蹤：無增減。
一、6125廣運：
廣運前三季營收約41.22億元，年成長約20%；稅前EPS 3.99元，稅後EPS 3.37元，年度EPS上看5.25元。廣運集團明年達成100億元營收規模確定能達成，同時預估2010年達成200億元營收，2011年達成300億元的集團營收規模，中線目標價上看26.5元。
二、3523迎輝：
金管會對10號公報列為優先檢討項目下，面板股、面板上游材料商包括威力盟、迎輝、中光電、瑞儀等，因壓力暫除呈大漲走勢，中線目標價上看30元。
三、3702大聯大：
大聯大今年將詮鼎併入旗下，除提升市佔率外，也補足其產品線的不足。雖面臨金融海嘯衝擊，但大聯大在併入詮鼎的挹注下，09年營運仍將向上成長，中線目標價上看21元。
四、8078華寶：
Moto新款智慧型手機在美國CES展亮相，訂單由國內手機製造廠華寶獲得，對華寶今年營運將有挹注。華寶因Moto佔其出貨比重達80%，因此營運與Moto銷售表現關聯性大，中線目標價上看23元。
五、5471松翰：
在低價電腦方面，08年全球低價電腦出貨量約在1200萬台，內建NB Cam約75~80%計算，松翰08年低價電腦NB Cam出貨量約在6M顆，松翰市占率有65%，中線目標價上看50元。
本稿僅供參考！各位賢輩大大請自行研判、勤做功課，看好點進、出、及停利、損；並嚴守操作紀律。祝操作順利！
<本帖最後由 龍臨 於 2009-02-06 17:34 編輯 >