◆期貨走勢
台指期週一上漲16點收在7123點。價差方面，11月份台指期、電子期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差縮至6.04點，電子期逆價差縮至0.41點，金融期轉為正價差0.97點，摩台期逆價差則擴至1.11點。三大期指開高震盪不過終場仍收低表現偏弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單減碼1269口，淨空單降至2343口，特定法人空單減碼1354口，淨空單降至6292口。三大法人於現貨市場轉小幅買超4.39億元，於期貨市場空單加碼831口，淨空單增至2713口，外資期貨空單加碼1163口，淨空單升至5651口。顯示外資法人對短線後勢的謹慎心態仍未改變。
期貨走勢方面，台指期周一早盤隨日韓股市上漲帶動下亦以跳高開出，不過之後多方續彈企圖仍舊不強，整場盤勢呈現於盤上狹幅整理格局，當日高低區間僅48點，最後四大期指仍於當日低檔區作收。由籌碼面來看，三大法人現貨市場轉小幅買超，期貨空單部位則維持累增，反應法人短線心態持續保守。技術面，週一走勢狹幅震盪日線以小黑作收，收盤仍無力站回5日均線之上，且量能萎縮人氣退潮，短線偏空格局持續發展，操作上建議以逢反彈偏空操作為宜並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，11月份契約買權集中在7200點；賣權部份集中至7100點。未平倉量的部份，買權OI升至854809口，最大序列至7300點，水位降至80722口；而賣權的OI則是升至682324口，最大序列至7000點，水位降至59655口。全月份未平倉量put/call ratio由0.81降至0.80(-0.86%)。買權平均隱含波動率由12.94降至10.45%(-21.43%)， 賣權平均隱含波動率則由13.56降至11.74(-14.41%)，買賣權持續同步下降，操作上建議於7000-7300點間建立賣權空頭價差因應。