昨日筆者在文中已提到,台幣升值的速度將減緩,以過去台幣升值的歷史經驗來說,台幣不曾出現連兩季的升值,又加上中央銀行積極管制匯率的情況下,電子族群的量能,已經回溫至六成左右;之前漲多的航空、 運輸、 觀光股等,今日依然出現回檔修正,運輸、 汽車、 觀光族群等,漲多之後紛紛拉回,雖說後續仍有題材,不過在短線上,法人已在調節的情況之下,短線暫不躁進,未來有好的買點,建議再進場。
昨日文中也提到,筆者預估英特爾的財報,會表現的不錯,果然今日大盤的走勢如同昨日所預期,法人的部分資金有漸漸往電子族群移動,尤其是前波跌的最深、業績不錯、被法人誤殺的個股,目前法人已經在承接,短期股價表現的可能不是很明顯,不過在下半週過後,這些好股將又成為焦點。
第四季將是電子族群的成長旺季,電子族群經歷第三季的淡季之後,股價該調整的也已經告一個段落,縱使是利空一波接著一波,但只要是股價遇利空不再破底的情況下,不排除未來幾個月,將引爆大行情,這又是一波財富重分配的機會,要選對個股才是王道; 英特爾宣佈PC產業仍有18%的成長,所以英特爾概念股今日表現搶眼,包括了整個PC產業,從晶圓製造、 IC設計 、封裝測試等等,如2311日月光等今日表現不錯,在美股科技股財報無意外的情況下,這些電子族群,將視為波段漲勢的開始,建議可積極佈局!
可留意的標的:
●3036文曄: (1)擴展中國二線城市有成(2)十一長假受惠股(3)九月營收年增13.40%(4)第二季獲利2.62元(5)本益比偏低
●1701中化: (1)調整產品結構策略奏效，毛利率回穩(2)蘇州中化深耕大陸，為中國醫改的受惠者； (3)九月營收年增+15.45%(4)子公司中化合成預計4Q10上市，將有釋股利益的題材。
(乾景投顧 陳子榕副總)