鉅亨研報  2024-07-04 08:13

【鑫攻略早報】信賴產業-生技重電!留意下半年陸股的強彈!(圖:shutterstock)

美股今晚為獨立紀念日休市，今晨的美股則是提前休市，雖然交投略顯清淡但美股依舊表現佳，小非農數據低於預期，燃起降息預期，標普 500 指數和那指同創歷史新高。道瓊持平小跌，標普漲 0.5%。科技股那指漲 0.8%，費半則是大漲近 2%。紐約期金漲 1.1% 紐約原油漲 0.5%。黃金大漲帶動基本金屬銅鎳等都有不俗的表現。比特幣力守 6 萬美元大關。台股夜盤指數大漲 287 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 續漲 0.5% 創歷史新高，微軟 (MSFT-US) 漲 0.3%，mexta-US 持平小漲，亞馬遜 (AMZN-US) 回檔 1.2%。，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.4%，輝達 (NVDA-US) 大幅反彈 4.5%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 1.1%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 4.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 3.1%，台積電 ADR(TSM-US 大)漲 3.8%，特斯拉 (TSLA-US)Q2 續大漲 6.5%，AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 漲 0.5%，戴爾 (DELL-US) 跌 0.5%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 2.8%，禮來 (LLY-US) 跌 0.9%。BDI 指數跌 5.2%，BCI 海岬指數則是跌 7.9%，上海集運歐線則漲逾 6.6%，再創歷史高點。海運巨頭馬士基股價再漲近 4%，是近半年新高 。



台股昨天受到美股費半上漲，那指再創歷史新高，加上前日的台股大跌 170 多點，加權指數大幅上漲 293 點，漲幅為 1.2%，環顧亞股台股仍是最強的市場。不過昨天的電子股漲幅約 1.2% 海運股漲幅是 1.0%，但金融股的漲幅則是 2.8%，電子股的資金占大盤不到 70%，所以電子股也不是唯一的主流。

一般作股市的分析，大致上分為電子和非電子，而電子再分主產業和次產業 電子的次產業就是生技遊戲和太陽能，在非電子部分就再分為金融和傳產。因為資金只有一套，在多頭架構下，大方向就有輪動輪漲的情形。至於其他個別股則是依其基本面或題材面 (消息面) 而漲跌，但站在分析的立場，基本的分析架構是一定要有。股市的組成是時間和結構，時間是技術面的領域，結構則是千變萬化，雖說結構是千變萬化但然然是有跡可循，最大的結構來自於全球市場，所以我們必須對整個全球股市的內容掌握好，如此大方向和選股才能有準確度。

美股那指昨再創歷史新高，其中蘋果 (AAPL-US) 持續創歷史新高，主要是蘋果 5 月在中國的產品銷售增加 40%，而特斯拉則是公佈 5 月的交車數超過預期，昨天的股價大漲 10% 今晨再漲逾 6%，也創下今年的高點。但被高盛稱為全球最重要的檔個股，輝達 (NVDA-US) 股價卻是持續盤整。仍在月線排徊。

從國際股市的走勢來看仍是多頭格局，但從容內來看就開始有些分岐了，再從市場的高低位階來比較 老師認為美股漲多的科技股應作合理的拉回，未來再攻才會更有力道，倒是全球第二大市場的中國股市，老師認為低點不多了，在中國的救市下，相信很快會開始在下半年反轉，所以投資朋友已可以開始與陸股連動高的個股了。

回到台股，持續看好信賴產業的生技股和重電股，生技股連 2 天整理，不過昨天的股王保瑞 (6472-TW) 盤中股價再創除息後的新高，如果還原權息，股價是創歷史新高的，生技 3 檔最重的個股是藥華藥 (6446-TW) 維持小漲，美時 (1795-TW) 也是整理，不過如果我們用比較法來比較保瑞和美時 保瑞今年估可賺 30 元，美時估可賺 20 元，保瑞 880 元的股價如果比照美時的位階和基本面 合理的推論美時也應讓來到 400 元以上才合理，供投資人作參考。

如前所述，昨天台股最強的金融股，但非電子當中，老師最看好的仍是海運股，昨天貨櫃 3 雄，雖然漲幅不大，但盤中看到了買盤，上海集運歐洲運價期貨，在亞股持續創下歷史高。本週老師開始喊『散裝輪』將『破底翻』，看好的裕民 (2606-TW) 正德 (2641-TW) 連 2 日上漲，其中，正德 (2641-TW) 近日密集的發可轉債，在全球運價大漲之際，公司派此時不作多更待何時。

重電個股維持亞力 (1514-TW) 作多策略，貴金屬和基本金屬，有觸底上漲的情形，銅的概念股金益鼎 (8390-TW) 股價已候 2009 年新高，會員和投資人只須守停利點即可，這檔個股也是老師長期持看漲的個股，留意佳龍 (9955-TW) 隨時會有急跟上來的情形，而華榮 (1608-TW) 既是重電也是銅的概念股，看來也是蓄勢待發。第一銅 (2009-TW) 則可參考老師的免費會員影音的進場點。

美國對中國加大力度的制裁，在電子股中的受惠股有 CPO 矽光子，晶片股有威盛集團，板卡股我們首選青雲 (5386-TW) 持續獲利中!!。

不知如何選股的朋友可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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