鉅亨研報2024/01/16 15:38
【新台股龍捲風】外資大賣451億，謝票行情一瀉千里！？神盾、迅杰強鎖漲停，熊本概念股閎康如期再攻。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
總統大選落幕，台股真的回到基本面了嗎？外資在台指期佈建空單超過 17000 口，今天台指期開盤直接大跌，也造成近幾日台股賣壓重，國際局勢同樣不平靜，紅海衝突持續增溫，葉門胡塞 (Houthi) 組織以反艦飛彈擊中美國籍乾散貨輪「直布羅陀鷹號」，所幸無人傷亡，另外有消息指出，一名交易員斥資 1670 萬美元 (約 5 億台幣) 買入了約 25 萬份執行價為 17 的 VIX 看漲合約，以押注未來一個月美國股市的波動率出現明顯回升，此舉推升 VIX 恐慌指數上漲 6.51%，因此今晚美股的走勢就會非常關鍵，新台幣今日續貶，拖累加權指數，OTC 櫃買指數雖然下跌，不過日 KD 已黃金交叉，代表中小型個股還留有火種，明日為台指期結算日，外資的動態將形成台股走勢的另一個關鍵因素。在這個局勢不穩定的情況下操盤，你，準備好跟著徐老師迎接遍地都是好股票的神龍年嗎？立即報名： https://forms.gle/qaJWbTFqH2XHuaGT6
有人說選前要押藍還是壓綠，徐老師帶領會員朋友布局神盾集團都不用押寶就成為飆股，神盾 (6462-TW) 昨日暫停交易，今日開盤一價鎖漲停，神盾集團昨日宣布以總價金 47 億元併購乾瞻科技，乾瞻科技為專注於先進製程設計、開發及銷售高速接口 (High Speed Interface)、標準元件庫(Foundation IP) 及特殊 I/O 之矽智財公司，業界透露，乾瞻經營團隊積極布局歐美市場，既有 AI/HPC 等美系大廠客戶、儲存系統廠、車用及晶圓代工廠等；除了併購案之外，本周四 (18 日) 三星即將發表旗艦 AI 手機 S24，神盾將獨家供應其 dToF(direct-ToF)感測元件，法人分析指出，神盾 dToF 目前獨家供應三星 Galaxy S24，推估單價約 5 元美，假設上半年銷售 1500 萬支，則對神盾的貢獻將約達 22.5 億元，可望在今年實現董事長在法說會喊出三年營收翻倍的目標。
神盾家族的迅杰 (6243-TW) 今天亮燈漲停，主要產品為 NB 週邊及消費電子的相關應用 IC，展望 2024 年，迅杰的新產品 E-Marker 晶片及快充晶片獲得認證通過，並陸續送樣給全球 NB 與手機品牌大廠，且據傳已導入全球大廠小米、聯想及戴爾等，公司看好未來 AI 領域將繼續蓬勃發展，迅杰將會推出更多嵌入式控制器 (EC) 產品，積極搶攻 AI PC 市場，未來展望相當樂觀。
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權王台積電 (2330-TW) 即將召開法說會，不過今天股價有壓下跌 1% 左右，摩根士丹利證券在今天盤前拋出震撼彈，指出考量蘋果 3 奈米製程晶片持續稀釋毛利率，加上 5 奈米機台轉換，台積電全年毛利率恐下探至 52% 附近，意味公司提出的長期 53% 以上毛利率目標恐將失守，使台積電股價今日持續在平盤下震盪，雖然大摩看壞台積電毛利率預期，但對台積電中長線正面看法仍未有轉變，維持「優於大盤」投資評等與 688 元推測合理股價。
台積電股價震盪，相關概念股強勢上揚，台積電今年資本支出預期維持高檔達 300 億美元以上，供應鏈廠商將受惠，熊本概念股的閎康 (3587-TW)，今日上漲 6.78%，閎康在日本的第二實驗室─熊本實驗室亦已於 2023 年 9 月正式開幕，該實驗室已通過數個半導體大廠的認證，並開始接收訂單，預計第一季可明顯貢獻營收，台灣客戶持續往先進製程邁進也為閎康帶來額外增長機會，新架構的轉換對於製程挑戰遠比在原架構上改進更加困難，需藉由材料分析(MA) 反覆測試最適材料及製程參數，方能達到穩定量產的良率目標。接下來農曆年的紅包行情該如何操作，【好運龍來】邀請您立即報名：https://forms.gle/qaJWbTFqH2XHuaGT6
AI 依舊是 2024 年的主流，今天緯穎 (6669-TW) 強勢撐盤上漲 2.4%，緯穎三大主要客戶 mexta、Microsoft、Amazon 今年的資本支出將持續增加，並且持續加大 AI 領域的投資力道，緯穎將透過此機會擴大其 AI 領域業務，隨著今年台積電 CoWoS 新增產能開出，AI 伺服器開始放量出貨，營收占比大幅成長，強勁的 AI 營收貢獻將帶動緯穎獲利大幅成長。
面板雙虎群創 (3481-TW) 再攻，友達 (2409-TW) 今天也漲 2.2%，友達將於 1 月 31 日舉辦法說會，預期今年受運動賽事以及電子產品復甦，應可帶動面板廠出貨增加，且中國同業積極調控產能，實施淡季歲修等作法，可望讓市場秩序轉好，面板價格有望迎來改善，法人預期友達第一季營運可望落底，後續業績迎來復甦，並且下半年有望見到單季營運轉盈。想要掌握相關概念股，加入徐老師的 line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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