財訊新聞 　 2023/10/11 13:54

【財訊快報／黃俊超】美股在台股休市期間，雖然美國非農新增就業人口達33.6萬人，幾乎高於市場預期的兩倍，也是今年1月以來的最大增幅，失業率與上月持平，且巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，是自1973年贖罪日戰爭結束後，再次爆發戰爭，然三大指數無畏兩大利空襲擊，呈現連續上漲格局，其中週二晚間道瓊指數上漲0.4%、S&P500指數上漲0.52%、Nasdaq指數上漲0.58%，費城半導體指數上漲1.29%。

以巴戰爭後續觀察重點在於中東各國、尤其伊朗扮演的角色與態度，對經濟方面較大影響是油價，油價自高點迅速下滑後，因戰爭議題出現較大幅度彈升，若延續將為通膨帶來一定程度的影響。此外，本週美國將公布9月消費者物價指數(CPI)，銀行股揭開財報季序幕，台灣方面則將公布9月進出口數據。


隨著美國聯準會多位官員偏向鴿派談話，10年期公債殖利率拉回到4.66%，美元指數拉回到105.8附近，歐元貶至1.044的今年低後彈升至1.061，日圓貶值至150.15今年低後彈升至148.8，去年低為151.94，人民幣依舊維持在7.295上下，新台幣貶破去年低來到32.432後，連續三個交易日升值回到32.09。

加權指數在休假期間國際股市上漲，帶動今日開高一度挑戰季線，指數突破5日、10日、月線與半年線糾結於16430～16550，終場上漲151.46點、0.92%，收在16672.03點，成交量為3589.84億元，KD指標交叉向上後延伸，MACD指標紅色柱狀體增加，成交量能也見放大，或有利於多方反彈。不過今日的櫃檯指數表現相對較弱，終場下跌1.96點、0.91%，收在213.99點，成交量為767.92億元，開高後向下走低，回到5日、10日、月線、季線與半年線糾結的區間214.3～215.7之內，KD指標交叉向上後延伸，MACD指標紅柱狀體微幅增加，短線以整理機會相對較大。整體來說，上漲家數低於下跌家數，操作上難度增加。


台積電(2330)與聯發科(2454)搭配台塑四寶、日月光投控(3711)、聯電(2303)與重量級金控股撐住盤面，不過AI股表現弱勢，雖然有技嘉(2376)9月營收創下歷史新高加持，且展望依舊值得期待，不過今日表現不佳，伺服器ODM廠廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、技嘉、英業達(2356)賣壓相對沉重，連帶影響相關產業如伺服器與機殼包含營邦(3693)、勤誠(8210)、川湖(2059)、金像電(2368)，散熱健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、力致(3483)、建準(2421)、尼得科超眾(6230)等。

IC設計方面，股王信驊(5274)與股后世芯-KY(3661)之間比價效應依舊強勁，股王爭霸戰有利多方比價，創意(3443)攻上漲停板，IC設計還可留意力旺(3529)、祥碩(5269)、智原(3035)、鈺太(6679)、偉詮電(2436)、M31(6643)、譜瑞-KY(4966)、聯陽(3014)、矽力*-KY(6415)、昇佳電子(6732)、愛普*(6531)、義隆(2458)等，趨勢題材的CPO概念股如訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、上詮(3363)等。記憶體類股減產的效果可望逐漸浮現，觀察群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、點序(6485)、晶豪科(3006)、南亞科(2408)、十銓(4967)、宇瞻(8271)、鈺創(5351)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等。另外，次產業如連接線器、銅箔基板、電源供應器等產業、網通等維持輪動格局。

傳產類股方面，維持輪動格局，以巴衝突再次成為軍工股的題材，短線留意籌碼變化，汽車類股中第四季為AM市場傳統旺季，並受惠新台幣貶值，以東陽(1319)、帝寶(6605)為指標股，風力發電則以世紀鋼(9958)為指標，政策性的重電與電線電纜，與進入旺季的散裝航運，也都可以持續觀察。