失守7257 即短線轉弱訊號 造成波段陷入中段整理
‧日盛投顧 2009/10/05 08:33
美股周四因9 月ISM 製造業指數及初領失業救濟金數據不佳，造成投資人對在經濟復甦力道不足疑慮加深，美股四大指數重挫收黑，台股近日在國際股視漲多拉回過程相對抗跌，惟上週五不敵亞股全面走低影響開低走低，電子權值股走勢相對疲弱，市場資金轉向防疫概念股及金融、資產股避險，終場下跌133 點以7411 點做收，成交額為1163 億。
(1)短線分析：本波自7/29 見到雖然在週四創波短新高來到7599，當日即留下高檔陀螺線，週五跳空下讓跳空缺口7545 為極短線多方所必須克服的壓力，極短線趨勢仍為7558-7257-7599-至今7391 的盤堅格局，因此本波起漲7257 末升段低點對多方結構相對重要，亦即失守7257 即短線轉弱訊號，並有造成波段陷入中段整理的機會。
(2)波段分析：自3955 上漲以來月KD 指標業已自20 底下超賣區越過中軸，九月突破80 超買區，進入空方馬其諾防線，暗示十月見波段高點且將進行空頭抵抗，應防獲利了結賣壓。此種型態在2000 年3411上漲至6484 以及1993 年3098 上漲至7129 逢空頭抵抗的型態近似。雖然週線3955-6071 補空拉回於5561 止跌再攻，就槓桿理論有往7687 目標挑戰得機會，惟至今高點7599 與目標即為接近，暗示即使大盤波段守住季線再攻其上檔空間無多。
(3)類股分析：本週電子類股指數為相對弱勢指標，新台幣匯率近期持續升值，電子業衝擊不免，資金比重持續降到六成以下，電子指數月線支撐待考驗。櫃臺指數在上櫃電機、生化、光電族群強勢抗跌下，櫃臺指數力守均線支撐。金融指數在週四創新高週五雖壓回仍守月線，目前為大盤控盤指標。短線維持偏多走勢仍以十一長假效應的中概通路、大陸限建受惠的水泥、走出淡季的汽車及零組件。電子仍可留意題材股，如WIN7 、LED TV、電子紙、藍光概念股跌深可搶反彈。
類股分析
(1)面板與電子書：LED 背光源滲透率持續提升，背光模組在大廠加持下持續強勢。其中背光模組友達集團股6120 輔祥本波強勢沿著5 日線走強，為族群指標。6255 奈普則為短線補漲，若能守住24.4 大量換手點，短線創新高機率不低。3080 威力盟七月創新高後拉回守季線，去年研發的環保無汞冷陰極管適用於戶外照明；電視面板採LED 背光源比重明年可望大幅成長，筆電用LED 背光源比重並可大幅提高。均線於34 糾集近月的威力盟補漲機會不低。觸控面板在WIN7 加持下持續增溫，指標股3622 洋華可留意月線407 的支撐。電子書大漲後普遍拉回，除8069 元太有與3009 奇美策略聯盟利多加持，但留下上影線震盪，暫以5 日線52.8 為支撐，其他2352 佳世達、6143 振曜區間箱型整理看待。
(2) LED 股：台北國際電子展10/8-10/11 內LED 業者對LED TV 的滲透率有不小的期待，同時大陸十城萬盞的路燈、交通號誌等題材持續發酵，買盤上週湧進推升股價，指標股2448 晶電週五重挫跌停，短多有下車跡象，惟106 頸線支撐頗強。3061 璨圓、2393 億光月均線分別在45、99.9 為觀察指標股。
(3)汽車與零組件：北美、中國車市銷售轉強，11 月或之前會出現汽車及零組件將缺貨。國際招商論壇關於車用電子展將於10/7 舉辦，另10/12 台商AM 新焦點將於台股TDR 掛牌交易，汽車近期題材具足，接著三陽(2206)旗下香港VMEP 擬回台TDR 掛牌。類股可觀察2204 中華車、1319 東陽、6279 胡連、2231為升、及汽車電子2350 環電、8255 朋程作為強弱指標。
(4)金融股：MOU 將簽定利多激勵，類股資金比重連續拉升至15％以上，雖然週四創新高後留下上影線，但上升缺口877.35 支撐破強，同時下黨有月線860 支撐。類股可以留意MOU 受惠股2886 兆豐金與2881富邦金等股做為指標股。8228 國泰金為權值控盤股，證券股6008 凱基證離前高18.3 最近為強弱指標，6005 元富證、2854 寶來證底部增量可留意。
(5)生醫股：短線資金避險及季節交替獲得買盤進駐，4105 東洋投信低檔回補，股價在突破105 頸線成底，105 元不破前都可偏多操作。4104 佳醫醫療與美容市場持續加溫，受到關注，季線67.5 支撐不弱【策略】台股短線量能持縮背離觀望氣氛濃，暗示短線多頭雖能創新高僅利用類股輪動的架構，同時在法人季底作帳完畢後，買盤縮手。投資人宜留意類股快速輪動的節奏，及短線題材股宜採高出低進避免追高殺低。短線轉弱月線支撐待考驗，多方若能增量再度挑戰月線7385 轉強時再加碼即可。
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