tony2 發達集團處長
來源:財經刊物   發佈於 2014-08-08 21:48

葉獻文:台股H2有3利多,看好5類股

台股近日急跌影響市場多頭信心,其中又以中小型類股跌勢較重,今日受經濟部長張家祝請辭、美國授權空襲伊拉克消息影響,終場下跌45點,守住半年線9018點位置。保德信高成長基金經理人葉獻文表示,台股目前股價淨值比(P/B)約1.6倍,又回到先前水平,能否守住9000點防線是關鍵,若外資仍能持續買超,年底前仍有機會攻堅9600點。
近來國內外變數包括高雄氣爆、生技股跌幅大、國際地緣政治風險增溫等因素,對台股來說都屬短空長多,事實上台股基金面行情未改變,預估今年整理獲利仍有機會維持20%以上的年成長率,在投資策略上建議從績優股中挑選本益比有超跌之個股,基金投資上則可布局以科技為主且跌深反彈中小型股基金。
台股下半年仍有多項利多包括:1.半導體重回強勢,其中台積電是否取回蘋果電單是重要關鍵,2.蘋果於9月上旬公布主要銷售商品,供應鏈零組件開始出貨也帶動相關個股的表現,蘋概股走勢看俏,3.外資是否持續大幅買超。利空因素則需留意國內選舉行情造成市場資金縮手、地緣政治風險及預期升息的腳步提前。
看好的類股包括中概、金融、穿戴式裝置、蘋概股及航太股。第三季電子股式微之際,隨著中國經濟數據回穩,加上10月「滬港通」開通,原本今年相對弱勢的中港股市,近來連續走強,對中概股具激勵效果。而金融股可望在第六次經合會與9月金銀四會召開利多帶動的想像空間下,充分發揮撐盤角色,同時利率將緩步走高也將加持其後市表現。至於布局蘋果概念股仍需觀察年底銷售業績,以及大尺寸iPhone6推出進度,但整體來看,手機周邊應用,包括無線充電、指紋辨識、穿戴裝置及雲端運用等仍是科技股布局主流。

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