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Joshua 發達公司副董
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來源:盤後分析
發佈於 2008-10-30 20:34
10/31號傳真稿筆記....
趨勢與量能潮:
美股在前一個交易日大漲10%後,早上收盤的道瓊只有小跌,nasdaq甚至還小漲收盤,在美股看來已經回穩之下,今天的亞股走勢就非常的強勁了,韓股的漲幅甚至來到12%之多。日股的漲幅也超過9%,台股則是量價齊揚,加權指數大漲277點,成交量也還有677億的水準,以今天這樣的強漲,短線反彈可以確立!
就技術面的角度看:因為昨天的開高走低,我們的推算裏,今天只要能小漲站上5日均線,就能夠確立短線反彈的走勢;而今天的美股還是小跌,但台股卻能大漲,突破昨天4622的高點,以今天加權指數收盤的4683點看,明天的台股只要小紅、小黑,則5日線在明天就會開始上彎,以現在日線kd向上交叉,5日線也能上彎,則日kd確定脫離低檔鈍化,向上交叉的kd、上彎的5日均線,就會推升台股再往上反彈;反彈確立的情形下,接下來就看這一波的加權指數怎麼攻,以目前的技術線形看,台股短線的重壓在4910±10的位置,這波反彈只要能夠突破4910點,則4110點的低點,可以確定是中線的低點了!
從盤面類股看,最弱勢的面板股今天終於止跌反彈了,雖然沒有漲停,但已經止跌翻紅,面板股還是現階段的弱勢指標,以今天盤面一拖拉庫,類股間呈現全面性的漲停板,盤面買力非常強勁,所以,今晚美股沒出現大跌的走勢,今天未消化的買力,還會持續讓指數向上推升;而看盤的重點是:今天非常強勢的金融股能否續強?弱勢的面板股走跌與否?
再以週線的角度看,上星期我指出來,週線最重要的轉折,就是這一個星期,以今天收盤價的4683點,看最低點4110點,上下間是已經有573點之多一根紅k線,加權目前週kd在低檔區,週的時間波也進入上漲時間波,所以,週線的kd是很有機會向上反彈的,一旦週線kd向上交叉,通常上漲的時間會有5~8週之久,而週kd向上交叉後,行情彈升力道的強弱,還是看盤面的買力而定,成交量如果還是僅6、700億的水準,行情恐怕必須在低檔來回做底一段時間,才能帶動一波中期反彈的行情!
從月線的角度看,月的k線,連續兩根的大長黑往下殺;從月k線的角度看,加權指數從9859下殺到這個月的4110,跌幅高達了58.3%,而9月、10月兩根的長黑k線,從6967點下殺到4110點,後面這兩根的長黑k線,在技術型態上,是有跌勢尾端的加速趕底味道;以目前月線的kd已經進入到低檔區,這也代表著,台股長線的低檔區,離4110點的距離也不會太遠,但是,要月線kd的確立向上交叉,恐怕還得一段很長的時間,甚至,就月線的波浪看,在這次週kd向上交叉所帶動的中期反彈後,仍然還有一波向下摜殺破底的走勢,所以,長線趨勢的走空,是可以確定的事,長線走空之下,就沒有『長線操作』的操作方式!一旦中期反彈出現→結束,現貨的持股,能降低還是儘量降低!
二、循環 (kd與時間波):
加權指數今天的大漲,確立了日線kd的低檔向上交叉,且脫離低檔鈍化的危險,所以,加權指數的短線反彈行情是可以獲得確定,而日線的時間波,明、後兩天仍然在上漲的時間波裏,也有利短線的反彈;成交量雖然還不大,但是,目前大盤成交量只要能維持在650億以上,短線反彈的力道也還足夠,而明天開始,加權指數開始扣抵4366點以下的低指數區,這表示明日加權指數只要不大跌、摜破4500點,5日線的上彎是必然的,而日線往上、5日線向上翻揚的背景,就有利短線的反彈!
從台指看,今天的台指強鎖漲停板,從今天盤面漲停個股家數非常多、且呈現全面性的大漲之下,明日的台指仍有高點可期;而短線台指的3日、5日線,很難得出現向上的黃金交叉,這代表在未來幾天的震盪裏,4300點的位置能守穩,台指的反彈氣勢就不會破壞,就有機會繼續向上彈升,而短線的30、60kd指標在今天的大漲之下,都來到很高檔的位置,若明日開高遇壓而拉回,則30、60kd將向下交叉進而牽動一小波的走跌,目前台指上檔壓力在4810±20的區間,空頭市場遇壓不買,而空單是否切入,就看當下短線的15、30、60kd等,是否呈現向下交叉的走勢;台指短支4480±10,震盪守穩,台指短線上仍在短多控制。
三、力道:
台指雖然大漲,僅短線的力道波動線脫離弱勢軸;中、長期的力道波動線仍是偏弱勢的格局,中、長期的力道波段線繼續在50中間軸線下震盪,還是沒有脫離弱勢區的空頭結構;台股的波浪結構目前也仍持續呈現下跌波浪型態,月均線也持續高角度下壓,中、長線的指標仍呈現空頭結構、中、長線的力道波動線還未越過強勢軸,目前的上漲,仍先以反彈看待!。
四、台指操作策略:
多單:日線kd低檔向上交叉,5日線預期明日開始上彎,短線反彈行情確立下,壓回做多單的風險已經降低很多,目前台指的短支在4480±10,明日震盪台指不跌破4480點,當15、30kd再度向上交叉時,是切入多單的機會點!
空單:日、60、30kd都向上交叉,短線的反彈就不會破壞,而目前台指的30、60kd已經進入到高檔位置,而明日台指壓力在4810±20點間,明日彈升而指數不能站穩壓力,出現15、30、甚至60kd向下交叉時,可切入空單做短空;日線kd向上交叉、5日均線上彎,短空操作即可!
選擇權:目前週線、月線都來到低檔位置,週kd低檔密合中,一旦週kd向上交叉,週線上漲的時間,就會有5到8週的時間,且行情估計會有800-1000點的漲幅,近日可利用盤中壓回,60kd在低檔位置時,就12月份之5500-5800間的買權(call)切入多單的操作!12月份的買權在元月才結算,一旦加權指數因週線kd大漲,遠月的深價外買權,就能創造出很大的獲利!