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(6529)研鼎-公告本公司109年10月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/11/27
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        109年11月  109年12月   110年01月
期初現金餘額:      7,191      5,889      10,106
現金流入合計:      5,240     11,327       4,929
現金流出合計:      6,542      7,110       6,051
期末現金餘額:      5,889     10,106       8,984
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 203,591
已用額度: 184,741
額度餘額:  18,850
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        109年11月  109年12月   110年01月
期初現金餘額:      55,214     21,356      26,241
現金流入合計:      13,688     24,795      36,743
現金流出合計:      47,546     19,910      22,322
期末現金餘額:      21,356     26,241      40,662
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 203,591
已用額度: 184,741
額度餘額:  18,850
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無