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(6404)通訊-KY-公告本公司合併財務報告截至109年6月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
1.事實發生日:109/07/29
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，6月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
                         單位:新台幣仟元
項目/日期                截至109/06/30
應收帳款餘額                   28,210
佔資產比例                     20.31%
佔股本比例                      7.55%
未逾期金額                     30,425
已逾期金額                     15,624
06月已收回金額                 21,400
當月備抵呆帳餘額               17,839
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期        截至109/06/30
自結流動比例        207.25%
自結速動比例        199.77%
自結負債比例         43.39%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份    109年07月   109年08月    109年09月
期初餘額       18,276      22,846      22,780
現金流入       14,253      10,140      12,316
現金流出        9,683      10,206      10,354
現金餘額       22,846      22,780      24,742
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無