就市論勢／IC上游蘋概 可布局
【經濟日報╱曾炎裕（群益投顧副總裁）】 2014.11.17 04:47 am
盤勢分析
11月中國舉辦APEC實現「中國夢」、日本擴大量化寬鬆、中韓簽訂FTA、中美決議ITA、滬港通今日正式上路，台灣在11月亞洲財金大戲缺席，熱點在月底地方自治選舉急速升溫，到某些地方候選人保衛戰。
月底雖然號稱九合一選舉，但似乎只有六都市長與部分關鍵縣市長被關注，理論上地方選舉不會立即影響經濟政策，但保守者則認為具備2016年大選前哨戰的特殊意義、選前政策護盤效果選後會自動消失，甚至選前市場可能預先反映選舉結果。
投資建議
企業營收與獲利多數表現不錯吸引外資流入，但缺乏長線經濟發展願景，熱錢容易受國際股匯市變化而撤離，因此建議布局下列好股：
一、IC上游：費城半導體股指數10月中旬起出現V型反轉，台積電股價11月創新高，DRAM股明年供需仍維持正常，IC設計受惠新商品商機；二、蘋果供應鏈：蘋果股價屢創新高，iPhone、iPad平板、AppleWatch、HealthKit平台智慧家居，以及Apple Pay行動支付，每一項都是電子超級熱點；三、金融：勞動部釋出300億勞退新制基金以「台灣高薪100指數」為追蹤目標委外代操，金融股檔數僅16檔但市值比達30%，預估大型金控與壽險股是重要布局方向。