公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/01/162.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度12月份4.自結流動比率:169.89%5.自結速動比率:138.29%6.自結負債比率:62.56%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 114/1 114/2 114/3 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 100,758 94,969 95,623　 現金流入 23,956 28,557 28,779　 現金流出 (29,328) (26,486) (28,460) 金融機構借(還)款 ( 417) ( 1,417) ( 417)　 期末現金 94,969 95,623 95,525 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 117,165 100,010 17,155