2024/09/12 15:27

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天上漲622點，輝達大漲帶動之下，台積電ADR也大幅度反彈，今天量能仍是不足，只有3080億，距離22000點以上套牢區，必須要量增，才能進一步突破，昨天晚上公布CPI過後，和預期差不多年增率2.5%，預告未來經濟衰退機率降低，這次對於股市來說，聯準會進行預防性降息，避免未來失業率往上攀升，這對於股市來說，是最好的結果，加上短期投機資金湧向債券市場，造成股市動能降低，下周一旦進入到降息之後，短線在債券的資金，應該有機會回流到股市，以及降息之後，把錢灑出來市場，都有助於量能提升。

中秋過後，加權指數是蠻有機會變盤往上，重點在於觀察量能的部分，以及美元如果開始走弱，台幣走升，外資會不會回頭買台股，所以我們看到指標台積電，已經守住900元左右，往月線做測試，鴻海跟廣達，都是AI伺服器代工部分，鴻海因為還有蘋概股相關供應鏈，股價稍微抗跌一些，包含昨天晚上，輝達執行長黃仁勳，認為GB200會在今年開始出貨，明年會進入量產。

中東地區本來有晶片禁令，沒辦法取得輝達晶片，現在有可能經過一系列管制，讓晶片不會經由中東出口到中國，所以可以讓原本H系列晶片，可以出貨給中東地區國家，也讓輝達股價從低檔區，開始有力反彈，種種跡象都看起來，今天應該是有機會，成為台股轉折的一天。

21000點的低檔，短期內不容易再破，但短期量能不足，直接攻上23000點之上也有難度，所以目前仍是呈現個股輪動的格局，今天台積電大漲下，也帶動台積電供應鏈，如弘塑漲停，而中砂、家登漲幅都有7%以上，其他電子次族群，包含廣達緯創和技嘉，漲幅都在4%以上，緯穎、晟銘電都漲停，只要輝達止穩，AI部分就有機會受到帶動，但未來輝達在130美元以上壓力，仍然比較沉重，這地方AI套牢比較深，建議先去跌深反彈的方式，去做操作。

CPO矽光子族群，我認為反而是接下來大家值得注意的，近期族群輪動速度比較快，也換到一些比較低檔剛開始竄出的股票，像是華星光今天又拉出漲停，9月才開始低檔發動，眾達今天也是連4天大漲，今天量能創今年新高，可以注意，族群輪動速度比較快，可以等到量縮拉回，再低檔布局。