蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-05-23 08:00

操盤手看台股：機器人、半導體續強，後續看一新題材。(圖:shutterstock)

輝達財報倒數之際，週三的台股似乎先行反應，隨著台積電來到 865 元，台股盤中來到 21567 點，再創新高，指數終場上漲 315 點，以 21551 點作收，K 線收中紅。若由期貨來觀察大盤，週三台指期自開盤就一路上攻，多方表態積極，而空方退守，行情創下 21613 點新高，多方重新掌握主導權。短線上，由於這次回檔，多方力守 21100 點，此位置相較於前高 20883 點來得更高，顯示這次的買盤更為積極，後續個股以整理代替回檔的機率增加。

當前盤面輪流上攻，輪番整理的情況仍在進行。週一提到的機器人概念股、半導體先進封裝供應鏈，甚至是泛 AI 股，果然在大盤再度上攻之際，扮演攻擊主軸。在機器人概念股中，3D 機器視覺的所羅門週三再攻漲停，而同屬機器人概念的廣明也創下新高。目前漲勢已擴散至相關供應鏈，如光學鏡頭的今國光，不僅自動倉儲機器人所用的鏡頭持續出貨，子公司華國光學近年切入遠紅外熱成像鏡頭有成，傳出已獲全球無人機大廠認證，股價就連續上漲。連接器的佳必琪不僅受惠於 AI 伺服器拉動產品需求，訂單能見度已達下半年，同時先前布局的機器人用的連接器及線束，後續也將受惠，週三股價也轉強。至於自動化設備的盟立，不僅傳出晶圓傳送設備打入國際半導體設備供應鏈，同時布局的機器人應用系統，也搭上人形機器人熱潮，近日股價也強勢。而能率集團的 IKKA-KY 將投入開發機器人減速機關鍵齒輪零組件模組，當然還有一路追蹤的中光電，由背光模組轉型到無人機及 AI 視覺辨識有成，股價也攻上漲停！




這些強勢股多有一個共同特徵，即是在過去營運加入新的動能，也可視為老股票加上新題材。此處的新題材就是切入機器人或無人機應用，使得自己的市場規模能擴大，未來營運自然多了些想像空間，股價也就易漲難跌。半導體先進封裝供應鏈也是如此，看好的半導體檢測設備的德律，股價持續向上，而先前預告的惠特，受惠雷射加工設備可望打入先進製程供應鏈，週三股價也攻上漲停。至於均豪與昇陽半導體合作，雙方攜手開發再生晶圓相關生產設備，並且導入自動化生產，市場給予正面看法，股價也順勢上漲。至於隨著貴金屬上漲，之前提到要觀察銅箔與銅箔基板族群，這種 PCB 上游材料，往往會跟進貴金屬反應，結果近日果然傳出陸資銅箔基板大廠建滔發布漲價通知，換算個別產品再漲約 5-10%，玻纖布的富喬連漲二日，而銅箔基板的聯茂、台燿等股價也走強，後續觀察續航力道。另外，繼能率集團後，如泛聯發科集團旗下的達發、九暘、亞信等佈局新一代網路晶片態度積極，股價也轉強，後續要看【集團半年報作帳】題材，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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