鉅亨研報2023/10/11 17:40
以巴戰事改變的是結構不是多空!!!(圖:shutterstock)


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亨達投顧邱鼎泰以色列技嘉雷虎佳龍昇達科趨勢分析
台股今天是國慶日連假後的開市，指數大漲逾 150 點，成交量也放大近 3600 億，但是台股的投資人好像不太喜悅，因為大家非常期待的 AI 股比如技嘉 (2376-TW) 廣達 (2382-TW) 和緯創 (3231-TW) 反而是開高走低出現大跌，這當然與以色列和巴勒斯坦的軍事衝突有關，市場不安定的情緒，導致很多個股在連假之前上漲，藉美股的反彈趁機獲利出貨。
過去 3 年來，全球經歷了新冠大疫情，、烏俄戰事、1 個月前摩洛哥大地震 (死亡近 3000 人)、上週阿富汗也是 6.3 級的強震 (目前估逾 2000 人死亡)，還有這幾天的以巴戰事，不斷的天災和人禍，或許大家應該想想接下來股市要怎麼走? 如同老師在連假前所說的，除了股市的多空外，更要探討的是『結構』，以巴戰事開打，原油大幅的上漲，黃金避險情緒也上升，今天台股黃金概念股佳龍 (9955) 開盤直接跳空漲停，雖說過去這幾天，美股因為 FED 鴿派言論抵消了以巴戰事的利空，但以巴的事件會在短期結束嗎? 還是持續的擴大? 9 月全球股市的拉回來自於原油的大漲推高了通膨的壓力，美元美債殖利率的攀高。10 月至今股市好不容易反彈了，又碰到中東事件，原油在回檔後又有蠢蠢欲動情形，原油美元利率或將重啟爐灶? 股市可能再度承壓，不可不防。
如上所言，中東的戰事，讓歐美股大漲軍工概念股，美股洛克西德馬丁 (LMT-US) 諾斯洛普 (NOC-US) 和歐洲的軍工大廠都出現急漲走勢，蔡總統在國慶演講中，也不斷提強調台灣軍備的重要，並且大談『潛艦國造』政策，所以節前我們推薦政策的選舉行情就是鎖定軍工概念股，今日雷虎 (8033-TW) 盤中攻漲停，雷虎已獲得政府軍用規格的微型無人機主導廠商的資格，並且首次參加美國華府舉辦軍工展 (AUSA)，展示的無人機產品，獲美軍高度詢問，是台廠軍工概念股的指標，跟漲的有寶一 (8222-TW) 亞航 (2630-TW)，今日盤中都有不錯的表現，也別忘了，烏俄戰事中，低軌衛星扮演重要的角色，所以也看好昇達科 (3491-TW) 的低軌衛星題材。

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另外，長榮 (2603-TW) 上週 (10/6) 法說會，公司派看淡第 4 季和明年的海運市場，不過我們發現長榮法說會是在以巴戰事前，但以巴戰事後 BDI 散裝指數持續高檔，日股三大航商表現強勢，川崎汽船 (9107-TW) 股價一度挑戰歷史新高，即使今年相當看壞海運前景的大港商馬士基 (MAERSK) 股價也是創波段高的拉回整理，所以長榮 (2603-TW) 老師長多的看法沒變，短線的拉回是買點不是賣點。
 綜合以上所說的，中東戰事短時間不易解決，但從國際股市看來並未有轉空的跡象，原油和黃金的上漲極有可能推升原物料 (類股) 的補漲行情，今日 AI 三雄的大跌，尤其是技嘉 (2376-)9 月營收創下歷史新高，股價帶量不漲反跌，利多出盡，資金從 AI 股釋出，反而利於其他補漲股如軍工股上漲的機會。節前所說題材，今天逐步在台股中發酵，還有更好的個股在老師的口袋裡，想提前卡位佈局的好朋友，可以加入老師的 LINE 和收看老師的影音。