鉅亨研報2023/10/02 16:15
與AI賞月後將再與愛共度國慶！緯穎、緯創雙箭頭！廣達、台燿、辛耘助攻！ (圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興永誠投顧新台股龍捲風AICCL
中秋連假後第一個利多應證我們的預測，美國國會搶在美東時間 10 月 1 日之前，漏夜通過短期撥款法案，使聯邦政府得以繼續運作到 11 月 17 日前，費半日 KD 黃金交叉帶動那斯達克日 KD 也一樣黃金交叉，美股周五科技股先上攻，請大家注意: 聯邦政府預算案通過還沒反應在美股上，所以預期今晚美股開盤也會是上漲趨勢，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！如統計學預計: 中秋節後一日上漲機率 7 成 (今印證)，接下來 10 月要跟上大選行情，退撫基金有超過 1000 億元隨時準備進場，一定要來我們的 YT 節目，持續追蹤帶領大家掌握第一手消息，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/PURsKaDY2eg?si=Br7PhAhn5EuotzEa
加權如預期低檔出現黃金交叉後就是大漲，光輝十月 AI 領軍，緯創 (3231-TW) 盤中攻上漲停，緯穎 (6669-TW) 更是收在漲停板，有些投資朋友可能會擔心這是解套行情，不過外資法人都看好 AI 三雄起漲，法人看好緯創 (3231-TW) 在 2024 年爆發以及長期趨勢，預估輝達向台積電下的 GPU 及急單將於 2023 年下半年和 2024 年開始大量出貨，2023 年緯創的 AI 伺服器營收預期年成長 30%，營收貢獻效益大，外資指出，Nvidia 可能會尋求其 GPU 模組和主板的雙重供應，來降低供應商集中度，因此預計緯創 (3231-TW) 將保持對 GPU 主板的主導供應，佔有率超過 85%，並有機會贏得 Nvidia GPU 模組訂單，另外緯創 (3231-TW) 是 AMD Mi300 GPU 模組和主板的唯一供應商，將提供股價上漲的另一個動力。
緯創集團子公司緯穎 (6669-TW) AI 伺服器專案有望在 2023 年底逐步展開，加上產業秩序回穩，法人預估緯穎第 4 季營收將優於上一季，並看好 2024 年伺服器出貨量正成長，法人指出，緯穎今年 AI 伺服器佔營收比重還不高，估低於 20%，不過 AI 相關研發案量高於 50%，目前主要客戶包括微軟、mexta 皆積極投入 AI，亦反映目前緯穎 AI 伺服器案件以 ASIC 比重較高，預期相關 AI 案件將於今年底至明年逐步拉升，將帶動公司明年出貨動能增溫。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
臉書母公司 mexta 全力搶攻生成式 AI 的版圖，上周召開年度開發者大會時宣佈，旗下所有 App 將加入 AI 聊天機器人，預料 30 億名臉書用戶都將擁有類似 OpenAI 機器人 ChatGPT 提供的體驗，業者指出，臉書大舉導入生成式 AI，明年相關資本支出建置上看千億元，廣達、緯穎、奇鋐及川湖等概念股將受惠，不約而同廣達 (2382-TW) 董事長林百里在同一日表示，AI 算力需求快速成長，約每三個月增加一倍，速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快，「AI 算力需求已正式超越摩爾定律」。搭載 H100 的 AI 伺服器於第 3 季底開始出貨，廣達 (2382-TW)8 月開始出貨搭載 H100 的 AI 伺服器機櫃，並於 9 月及第 4 季進一步放大出貨量，廣達(2382-TW) 董事長林百里表示，AI 客戶下單驚人，客戶端每 2 年就翻 5~10 倍的算力，對台灣硬體廠來說，未來 5~10 年都會有大成長。不論行情好壞，不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168

CCL 族群是我們的招牌，台燿 (6274-TW) 不僅外資看好，投信也來幫我們印證，投信自 9 月 14 日起連 11 個交易日買超台燿 (6274-TW)，台燿(6274-TW) 近幾年蹲低練兵，佈局低損耗 Low Loss 相關產品，成果逐漸顯現，AI 伺服器浪潮帶動高階交換機需求，台燿(6274-TW) 800G 交換機系列產品可望自第 4 季開始出貨，台燿最高階極低損耗產品開始出貨 AI 伺服器，加上高階 AI 伺服器相關材料陸續通過認證，且訂單量呈現穩定成長，法人看好台燿營運，預期 9 月合併營收將優於 8 月，第 4 季營運有望是今年單季高點。短線上 AI 伺服器概念股會彈，大盤成交量有些微回升，會以輪漲輪動方式去拉指數，接下來有國慶連假以及 9 月營收行情，不會操作有需要我們幫忙的，來我們 LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
AI 爆紅 Nvidia 計畫 2024 年下半年推出下世代 B100 GPU，據報導 B100 將採用台積電 3 奈米製程與 Chiplet 設計架構，最先進的 3 奈米製程當然需要 CoWoS，先前已經向投資朋友報告台積電急找設備供應商增購 CoWoS 機台，我們看好設備商辛耘 (3583-TW) 並在 YT 節目預告，今日辛耘 (3583-TW) 點火成攻上漲達 7%，法人預估年底進入 CoWoS 設備大量交機期，第四季營收有機會持續向上成長，全年營收、獲利創高可期，法人指出，辛耘旗下自製濕製程設備，不僅取得晶圓代工龍頭龍潭廠壓倒性訂單，近期更順利卡位全球第二大封測廠供應鏈，預計 2024 年交機，看好明年自製設備動能續旺，另外兩大產品線部分，再生晶圓需求有望在明年重啟，而代理設備將持續受惠中國去美化商機，預期辛耘明年營收有機會維持雙位數成長。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加 ASIC 的單價提升，追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，美系外資針對世芯 - KY(3661-TW) 出具最新研究報告，看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片) 的機會，故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元，同族群的創意 (3443-TW) 也同步上漲，法人指出，創意目前在手 N5 案子至少有四個，且仍在持續增加中，其主要應用就是 AI，預估明年至少將有一個 N5 案子將轉量產，相關效益可望遞延至明年，為其明年營收、獲利挹注強勁成長動能，M31(6643-TW) 今日僅有 1.24% 的漲幅，矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 2.1%，受惠 AI 熱潮帶動，ASIC 訂單大增，IP、NRE 營收將可望創下歷史新高，本土法人預估 2023～2025 年可望有 20％～30％的年複合式成長，持續看好 IC 設計後勢看漲。
另 AI 伺服器組裝的 技嘉 (2376-TW) 今日也同步點火成功，上週在 YT 節目公開教大家外資預估營收模式，只要有心人人都可以當外資，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】萬潤(6187-TW) 也上來，機殼：(3693-TW)營邦、(8210-TW)勤誠上漲，(3032-TW)偉訓、(3013-TW)晟銘電、(6117 迎廣 - TW)漲更兇
CPO：今 (4979-TW) 華星光跌，(6451-TW)訊芯漲停，(3450-TW)聯鈞 、(3081-TW)聯亞大漲，光纖：(3234-TW)光環連 2 根
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。亞系外資指出，智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價 10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦，上修記憶體大廠美光的目標價，從 75 美元至 80 美元，我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日上漲 4.6%，投信籌碼並未鬆動，法人認為，DDR5 及 NAND 價格回升，同時現貨價在 9 月進一步走升，威剛 9 月營收有望高於 8 月，第三季營運具上修空間，股價震盪仍可留意。生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電(2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。
 
今日 AI 相對走強，車用的東陽 (1319-TW) 與正新 (2105-TW) 則相對較弱，僅有堤維西 (1522-TW) 今日微幅上漲 0.9%，面板驅動 IC 族群的瑞鼎(3592-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰 (3545-TW) 持續看好，雖然較無表現，但只要籌碼沒有鬆動，震盪後又會再攻
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