本帖最後由 010 於 10-04-22 21:23 編輯
下游通路及上游原材料股值得注意!
今日指數震盪走低過後盤中一度大跌93點，隨後低接買盤進場，終場小跌11點。呼應日前說明的，指數波動的範圍加大，但仍處於震盪的格局，而盤面上以二個極端的方向股價相對強勢，如最上游的原材料股及最下游的通路股，下游通路主要在反應的題材在於人民幣升值的預期及五一黃金周的消費旺季，而上游的原材料股則在反應原物料價格的上漲及產品調漲價格的狀況，近期強勢的鋁質電容，因鋁報價上漲一倍，大陸拉貨備料積極的市場現象，形成上游供不應求，紛紛釀蘊漲價，其中如智寶、天揚、凱美及立敦等，股價反應強勢，再從原物料當中的鎳價來觀察，今年以來上漲了37%，影響到的不銹鋼族群，而鋼筋價格的上揚，也牽動整體鋼鐵族群，受到越南、土耳其等鋼廠對外大肆搶購廢鋼原料，包括越南向澳洲及日本緊急進口5.5萬公噸廢鋼，造成國際廢鋼原料價格持續走揚，加上國際鐵礦砂現貨價格上揚，國際生鐵價格飆漲鋼筋價格看回不回下，下游貿易商和營造、營建廠開始緊張，對鋼筋的採購意願大幅提升，更有利鋼筋廠的成本轉嫁。據了解，國內各大鋼筋廠3月以來幾乎周周漲價，相關的漲價效應將更明顯反映於4、5月營收中，3月海光、威致、東鋼、豐興的營收均已走升，4、5月預料將進一步攀升。第2季廠商普遍坐擁第1季的低價買進廢鋼原料，因此第2季的獲利亦可期。
另外，就時間周期來看，五月一向是報稅的季節，可扣抵稅率比較高的個股，再度吸引納稅人節稅目光，據統計，去年可扣抵稅額超過30%的上市櫃公司多達200家以上，如果搭配現金殖利率篩選，頗具投資兼節稅意義， 但應留意的是，可扣抵稅率、現金股利、現金殖利率，都是上市櫃公司「過去」的經營成績，還需搭配有未來前景的公司，一併評估該公司經營現況與遠景，比較能夠面面俱到。如模具廠1336台翰，可扣抵稅率高達48.15%，股價淨值比約一左右，董監持股高達33%，三月營收較同期成長51%，海外昆山及越南廠已陸續有大陸當地的3C新客戶訂單，加上電子景氣回溫，產能大增，對於上游3C模具廠的台翰，將具未來成長動能。
貳、今日動作：
蔡單1：0949-指數因高盛利空將形成波動範圍增大，震盪格局短期不變，選股策略將往上游原料調漲方向走，等待最佳時機出手，跟緊訊息。
蔡單2： 1307-2524京城因打房壓抑且時間效率，請會員賣出持股，將資金轉進2038海光，21-21.9元區間買進一成資金。
參、個股追蹤：
個股收盤策略
3046建碁13.73D數位看板商機取得高鐵及台北捷運商機，富爸爸題材。
8913華夏資26.05台幣升值新高受惠，本業處分建國145號大樓，今年確認已獲利超過10元，價值低估。
1752南光33.55漲多震盪，打入大陸南方醫療體系，生技受惠大陸醫改商機，資產價值超過十億。
1773勝一44漲多震盪，董監持股高達55%，電子溶劑為上游原材料，本益比僅十倍，價值低估。
2038海光21.9三月營收較上月成長1.1倍，董監持股38%，多方剛發動個股。
看完要認同一下＋銅弊 有賺錢捐給慈善機構100分之0.5