投信觀點(基金) -2014年10月09日
【鉅亨網記者許庭瑜 台北】台股於第三季尾聲走跌，隨著時序進入第四季，修正後的台股有哪些產業值得注意，保德信保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在蘋果新品發表，銷售成績交出亮眼成績單，以及進入第四季傳統中概股旺季，首選蘋果概念股以及中概股。
葉獻文表示，第四季向來是蘋概股旺季，台積電也預計16日舉行法說會，公布第三季獲利與營運展望，並可望釋出2015年有機會持續供應apple下一代產品訊息，往年蘋概股熱潮延續力道弱，今年在相關利多消息加持下，可望延續至明年第一季。
蘋果9月份起進入備貨高峰，螢幕尺寸放大、具競爭力之價格，相關供應鏈營收將可逐月成長，若iPhone銷售熱潮能由第四季延續至明年第一季，將有利於電子產業第一季業績表現，尤其是iPhone 6 Plus接受度優於預期，對於零組件的貢獻利潤可望攀升。
至於非電子類股的部分，則特別看好中概股第四季可望表現突出，葉獻文指出，10月滬港通將正式啟動，以及12月年底中央經濟工作會議，預估將帶動第四季陸股再度走高，台灣中概股自7月以來並未隨陸股明顯起漲，故相對其他產類股，預估中概股第四季補漲機率高，看好的產業類別包括水泥、百貨通路、水資源類股、腳踏車及輪胎。
葉獻文表示，第四季為中國水泥傳統旺季，水泥股具旺季及潛在政策利多題材，而10月起到隔年1月為中國零售銷售旺季，因此百貨通路也將進入全年最旺之季度，產業整合力道加強後可望帶動中概股漲勢。