本帖最後由 j263636 於 11-06-10 20:26 編輯
布局Q3 電子旺季黑馬股
雖然國際利空連連，台股關關難過仍關關過，如我在5月時預估，利空即將過去，6月起台股利多齊放，趕在6月底QE2退場前，美國公布不佳的經濟數據，即使F ED主席說沒有QE3，但是「仍須維持寬鬆貨幣基調，以提振令人失望的緩慢經濟復甦」，暗示可能不會升息，美元指數6月後又走弱逼近前低，5月初的反彈只是曇花一現，弱勢美元有利資金行情的延燒。
台股季線翻揚
美股走勢雖弱，但道瓊指數已經連續下跌5週，指標落到超賣區隨時會技術反彈，中國上證綜合指數沒跌破年初低點，在2700點附近開始打底，台股多次逼近9099前高就差臨門一腳，第一大權值股台積電(2330)已經領先大盤突破9099，台積電ADR甚至創今年高點，等於領先大盤突破9220，大盤由個股組成，台積電具有先行指標意義，本週大盤季線將從8070低檔開始由低往上扣抵，季線上揚不但形成強力支撐還有助漲效果。
台積電大漲有理？
上週5月營收公布完後，6月後電子旺季效應慢慢加溫，台積電今年預估EPS挑戰7元，目前本益比仍低，易漲難跌，美國權威財經週刊《霸榮》(Barron’s)報導，台積電將取代三星地位與英特爾取得Apple晶圓代工業務，以高難度的28奈米製程技術製造Apple自行設計的A系列處理器，果真如此就不難理解為何台積電股價愈走愈高，台積電5月底宣布完成28奈米設計生態環境建構，客戶能立即運用28奈米先進技術及產能優勢來生產，也為此一傳言增添可能性，開放創新平台的成員創意(3443)及思源(2473)受惠股價也與台積電同步強勢。
智慧手機的潛力股
台積電是電子上游產業龍頭，也是全球封測產業的龍頭日月光(2311)上游代工夥伴，7月營收可能創下新高，傳將砸下6.2億美元在高雄擴廠，明年8、9月完工，可見對訂單掌握度高。半導體產業復甦是Q3電子旺季能旺的徵兆，IC設計股5月營收尚未全面回升，但有些個股業績實在突出，如光感測類比IC大廠凌耀(3582)連續3個月創歷史新高，光感測IC用來感應環境光源控制顯示面板的亮度，讓手機、NB待機時間延長達到省電的效果，科技廠大量推出的平板電腦，也都配備有此功能，增加對光感測IC的需求。凌耀光感測IC已獲宏達電全系列手機採用，第2季起宏達電大量出貨，帶動凌耀業績一路旺到第3季底。
另外，三星及L G在日本大地震後也找上凌耀供應智慧型手機及平板電腦光感測IC，未來甚至有機會打入Apple供應鏈，產品傳已正式送樣，台股中能找到像凌耀通吃全球智慧型手機及平板電腦品牌大廠的訂單沒幾檔，如大立光(3008)及宸鴻(3673)股價都已是逼近千元之譜，凌耀未來潛力不可小覷。
IC設計小兵立大功
消費性晶片5月營收回溫，Q2本來就是消費性IC旺季，6月業績可望再往上走高，暑假效應已讓線上遊戲股先行大漲一波，上週E3電玩展微軟X B O X360支援Kinect新遊戲亮相，成功帶動買氣，國內相關的個股如健策(3653)、新鉅科(3630)及新唐(4919)股價已經沉殿一段時間。新唐5月營收開始回升，股價自3月後盤出圓弧底，6月初帶量突破今年以來的下降趨勢線，由於新唐擁6吋自有晶圓廠優勢，加上大股東華邦電(2344)持股高達7成，在外流通籌碼有限，因此在籌碼及技術面優勢下可望展開一波反彈。
光電旺季效應展開
6月電子行情先由政策作球，點火網通及光電產業，上週政策宣布明年為高畫質數位電視元年，將提前於明年7 月2 7日倫敦奧運開幕前完成無線數位電視轉換，帶動外接電視機上盒或換置內建無線數位電視接收器的LCD TV換機潮。6月大陸公信部副部長及面板採購團來台，兩岸網通及面板搭橋的題材，配合個股營收進入旺季起飛期，從中擇優布局，前期看好面板零組件股，如台表科(6278)5月業績公布連續第3個月合併營收創歷史新高，股價短線拉高營收利多公布後反要注意可能拉回整理，6月後到Q3業績仍維持高檔，預估拉回空間有限，就如驅動IC封測大廠頎邦(6147)短線漲多指標拉回，股價卻維持高姿態整理，有以盤代跌味道，上週量縮整理，本週補量可望向上突破，6月產能利用率可望升到9成加上調高封測價格加持下，6月業績將明顯成長。