鉅亨研報  2024-07-22 07:37

【鑫攻略早報】重磅消息:拜登宣布退選!!『川普交易』最強比特幣-青雲(5386-TW)!! (圖:shutterstock)


美股週五，四大指數全數收跌，標普 500 指數創下 3 個月來的最大單週跌幅 CrowStrike 公司發生重大的網路安全事故，其股價大跌逾 11%，也引動了美股科技股的大跌，投資者繼續關注板塊的輪動，今晨最大的消息是美國總統拜登宣佈退選雖令人震驚，但不意外! 觀察『川普交易』概念對股市的影響。本週市場全力焦點在科技股的超級財報數字。美股週五道瓊跌幅 0.9%，標普跌 0.7%，科技股那指跌 0.8% 費半大跌逾 3%。總計上週道瓊週漲 0.7% 標普週跌近 2.0%，科技股週跌 3.6% 費半則是一週大跌近 9.0%。其他金融商品，美國債指標利率小幅上升現報 4.243%，美元指數週漲約 0.3% 現報 104.3，紐約期金週跌 0.6%，紐約原油週跌逾 4.3%。『川普交易』的指標比特幣一週大漲逾 10%，現報 68000 美元 / 枚。台股夜盤指數週五跌約 122 點。

其他重要個股，週五蘋果 (AAPL-US) 持平小漲，微軟 (MSFT-US) 跌近 0.7%，mexta-US 反彈 0.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 持平小漲。輝達 (NVDA-US) 週五跌 2.6%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續跌 0.6%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 2.7%，台積電 ADR(TSM-US)大跌 3.5%，川普宣稱上任後撤除電動車的利多，特斯拉 (TSLA-US) 大跌逾 4.0%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 則是大跌逾 5.4%，戴爾 (DELL-US) 反彈 0.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.2%，禮來 (LLY-US) 漲 1.0%。羅氏藥廠推出新減肥藥讓諾禮 2 藥廠承壓。BDI 指數週五小跌 0.5%，小盤股的羅素 2000 週漲 1.7%，那斯達克 NBI 生技指數則一週小跌 0.6%。



從以上內容來看，上週明顯的資金從科技股轉入了非電子的族群，不過上週的下半週，整體的美股都有下跌的勢，所以現在看來本週美股科技股的超級財報就會有相當的影響力。倒是從金融商品的內容來看，比特幣表現相當強勢，此部分的概念股老師推荐的青雲 (5386-TW)。另外，今晨美國總統拜登正式宣佈退選後，比特幣急拉，70000 美元 / 枚大關能否一舉突破市場關注。

回到台股，週五台股大跌，基本上，我們認為多頭格局未變，對於股市屢創新高，作適度的拉回是合理的，而通常拉回告一段落後，多頭會再起，而多頭再起主流為何? 是電子還是非電子? 台積電的法說提供了亮麗的財報和對未來超出市場預期的展望，但台積電反而表現不佳收盤大跌近 3.5%(週五的 ADR 續跌)，台股也是大跌 529 點，跌幅 2.2%，美股本週也進入了科技股的超級財報重頭戲，目前公佈的重要科技股財報如光刻機大廠的艾司摩爾 (ASML-US)，公佈後連 3 天大跌，跌幅逾 16%，週五的流媒體的網飛(NFLX-US) 財報也是優於預期，但股價反應也是平平小跌。這也讓我們憂心，美科技股的財報可能對美股近日在政治紛亂下，再受重擊一波。尤其美國再度對中國的晶片持續加大力度的制裁，艾司摩爾和日股中的半導體設備大廠東京威力科創 (8035-TW) 短短一週暴跌逾 12%，都顯示了市場對科技股的壓力。

如前所述，美股科技股承壓，而如果多頭要再起理應是從川普概念股來選股也就是對於道瓊的創高後的殺盤，老師認為只是漲多的拉回，畢竟目前美股的共和黨候選人，川普仍是民調最高的。而川普正式被共和黨提名了。所以我們的選股仍是以川普概念股為主，也就川普概念是以比特幣原油和生技製藥，這與近日老師提到的羅素 2000 的內容非常相近，並且在降息的預期升溫，美股科技股大幅拉回，但羅素 2000 上週仍漲 1.7%，是連 2 週的上漲，華爾街認為還 40% 的空間，並認為 8 月分會更明顯上漲。

信賴產業，我們看好生技和重電，重電又涵蓋了綠能，週五在台股大跌下，綠能重電，仍有不錯的表現。現在就差生技股了，這兩個族群，指標仍在華城 (1519-TW) 和保瑞(6472-TW)2 檔何時攻上千元大關? 本週大家可以拭目以待。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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