鉅亨研報2023/09/25 17:30
中秋過後又如何?大選行情啟動 低軌道 生技 海運!!!(圖:shutterstock)


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今天台股加權指數收盤漲 107 點，感覺上，大家好像沒什麼熱情，成交量也縮了僅約 2100 億，比平常至少都能維持在 2700 億以上明顯少了相當多，中秋節前夕? 法人作帳? 市場大概也只能這樣分析了。個股方面上週 AI 股略作反彈，看 AI 股老師說過只看 4 檔，台積電 (2330-TW) 廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉(2376-TW)，也就是晶片和伺服器為主，我把這部分簡化，台積電就比照輝達(NVDA-US)，輝達股價上週一週跌掉了 5.2%，實在不怎樣，台股護盤台積電結果收盤也只小漲 0.5%，至於上週大家敲鑼打鼓的廣達緯創技嘉則等 3 檔個股，對照美股美超微(SMCI-US)，美超微股價也一週跌了 5.4%，所以這 3 檔也沒啥表現，倒是今天一則來自華爾街導，美國智庫:『輝達已現泡沫! 令人想起鬱金香狂熱、網路泡沫』，引起市場的關注。
基本上，如之前老師說的，高利率原本就不利科技股，利率維持高檔主因是市場擔心通膨再起，擔心通膨再起，來自過去 2 個月原油突然大漲逾 30%，這也是上週 FED 對利率決策『鷹式懸停』的主因，FED 利率政策就是貨幣政策，因此我們也看到美元指數突破 105 整數大關，近日來到了 105.77，從技術面來分析，技術派所公認的 2 條重要的移動平均線，50 日和 200 日均線出現了黃金交叉，代表了美元 (指數) 中多的格局已然成型，美元強台幣就趨貶，考量匯率的被動式外資就留不住，股市更沒動能，追本溯源，始作俑者當然就是原油的上漲。
在波段的時間波觀念，9 月是最關鍵的一個月，本週當然是關鍵週，標普 500 指數下探 4150 的機會不大 (週五標普收 4320)，時間是站在多頭有利的一方，中秋變盤往上的機率就大，但若如上所述，原油→利率→美元持續的多方循環，或許投資朋友得要好好考慮 Q4 多頭再起的選股策略了。

很簡單，現在對台灣最重大的一件事就是明年年初的總統大選，低軌道 (軍工)，生技股還有補漲的海運是老師看好的政策概念股，最重要的是這些個股股價是在相對的低檔區，上週提到低軌道概念昇達科(3491-TW) 從 140 元附近推薦今天一舉突破 160 元的大關，今年高點 189 元附近理應唾手可得。昇貿 (3305-TW) 是另一檔相關概念股，與錫價漲跌連動，原油大漲後原物料基本金屬蠢蠢欲動，LME 鍚價打底近尾聲，昇貿多空關鍵價在 63 元。生技股一直以來就是政策概念股，『再生醫療雙法』，政府力拼本會期過關，訊聯 (1784-TW) 今天量價齊揚，之前提過的歐美飆漲減肥藥概念股，近日此風漫延至亞股尤其是陸股，指標股常山藥業 (300255-SZ) 不到半個月漲幅逾 1.5 倍，台股生技股一直以來跟陸股都有連動，還記得今年年初因為中國疫情解封，新冠疫情大爆發，當時從陸股的製藥股帶動台股的相關個股也是狠狠飆了一波，美時 (1795-TW) 友華 (41202-TW) 是台廠的減肥藥概念股，生技股王保瑞 (6472-TW)，新藥股的藥華藥(6446-TW) 和中裕 (41747-TW) 都有看到買盤開始進駐。至於海運股就以 BDI 指數作觀察，連 11 漲之後僅回檔一日，多方再起，長榮 (2603-TW) 線形上的 N 型 123 法則，112 元敢來，守好停損點，不必跟它客氣。