鉅亨研報2023/08/24 17:08
輝達財報大利多 萬七壓力還需時間整理(圖:shutterstock)


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全球的 AI 之王輝達，在今天凌晨公布了第二季財報以及財測，第二季營收來到 135 億美元，年增 101%，遠超過分析師預期的 111 億美元，下一季度的財測更誇張來到了 165 億美元，比預期的 124 億美元，還要高出了 3 成，毛利也來到 72% 非常恐怖的毛利率!
但是，今天我們看到台股的 AI 股票，許多都是開高走低，前兩天都還有漲停板的 AI 股票，今天沒有一檔 AI 股票漲停，這代表今天這個超級大利多發佈之後，有人趁著利多消息開始開始做一些調節出貨，AI 確實是長線的需求，但是短線這樣超級大利多的時候，我們看上一次 5 月份公佈財報的時候，同樣是財測優於預期非常多，當天輝達股價大漲了 25%，可是今天股價已經不是在相對低檔的位階，已經漲了一大段，再出利多漲不動的話，我覺得就要留意小新。加上本週五，還有全球央行年會的這個變數在，所以指數上來說的話，16800 點以上確實壓力非常的沉重。
今天可以看到撐盤的指標，反而轉移到一些權值股，像是台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)，我覺得這個對於台股來說是比較健康的。AI 股票建議大家，如果目前股價是在月線之下的話，不排除可能要再回測前低，打第二隻腳，需要稍微等待一下；如果是在月線之上的股票，今天雖然開高走低，拉回的話，如果股價已經創了新高，我覺得等拉回一到兩天，短線賣壓消化過後，還是可以再去做偏多操作的。只是 AI 現在不同於前兩個月隨便追高都有辦法獲利，確實要比較精確的去抓一些買賣點。另外，這兩天，網通、低軌道衛星相關的題材也有所表現，在 8 月底，馬斯克也即將在要發射衛星，也將引起市場話題。
軍工類股這兩天受到漢翔喊話的影響，表現稍微轉變強勢，接下來也有軍工展，但是我認為整個軍工族群是屬於跌深的反彈，短線如果沒有買在低檔的，這地方也不建議再去追高，因為上檔的套牢賣壓一層一層都在，在短時間內要一次克服這樣的壓力，是非常有難度的，加上資金過度集中在 AI 類股上。現在指數暫時應該會在 16300 點到 16800 點之內進行震盪，台股的這一波回檔我覺得，整理大約到 8 月底會告一段落，9 月份開始，如果台股可以再一次有主流跳出來，不管是 AI 或者是其他的電子類股、消費性電子類股，其實下半年有非常多的題材，包括像蘋概股、電動車、電子旺季需求復甦… 等等，這個都可以將台股再往上推重回多方軌道，大家不妨趁著指數稍微冷靜一下，AI 股暫時休息的時間，可以做一個佈局。