鉅亨研報2023/08/14 08:53
【超直白晨報】16500支撐守穩指標股看台積電、鴻海，8/23自動化工業展 機器人概念股8050廣積納入MSCI (圖:shutterstock)


Tag
亨達投顧陳智霖AI台積電HPC蘋果美超微輝達英業達緯創大立光聯發科聯詠瑞昱華碩勤誠廣達廣積黃仁勳AI伺服器通膨CPI升息聯準會OPEN AIChatGTP電動車趨勢分析

期貨選擇權週三結算 16500 支撐守穩看台積電，鴻海
兩週前智霖老師預告分析，美國標普 500 會來測試季均線，台股籌碼顯示會整理到結算附近也就是本週三，近兩個交易日台股下跌，法人在期權市場並未進一步追加空單，反而有回補跡象，高度連動的美國股市目前已經處在支撐區，台股能否止穩就必須要看指標股的台積電 (2330-TW)，鴻海 (2317-TW)。
台積電 (2330-TW) 上週五收盤 546 元剛好在頸線位置，近期許多產業利空測試如蘋果已良率成品計費，台積負擔不良品成本，包括上游矽晶圓勝高看淡復甦要延長至明年，矽晶圓長約價鬆動等等利空挑戰，第三季本是科技類股淡季，目前媒體報導(科技大老齊嘆旺季落空)，大老悲觀主要集中在手機及消費性電子，如大立光(3008-TW)，聯發科(2454-TW)，聯詠(3034-TW)，瑞昱(2379-TW)，華碩(2357-TW)，但是在 AI 領域方面需求則強勁，趨勢前景看好的先進製程台積電占比高，結算籌碼面法人未再進一步追空，匯率也以貶至前波低點 32 元附近，技術面只要不是帶大量長黑，評估有機會在 16300-16500 支撐區附近震盪打底。
另一檔指標股為鴻海 (2317-TW)，技術面原保持強勢，直到上週五才跌破月均線，智霖老師兩週前也強調鴻海集團是多頭的火種，上週熄火台股偏弱，繼蘋果(AAPL-US) 伺服器訂單利好之後，今日再傳出鴻海再奪輝達 (NVDA-US) 大單，躍 AI 伺服器晶片基板最大供應商，i15 組裝、電動車 Q4 出貨，市場評估業績將爆發，這也是智霖老師認為鴻海 (2317-TW) 是重要多頭火種的原因，多方是否有企圖心，今天觀盤重點就要看鴻海 (2317-TW)，台積電(2330-TW) 指標股走法。
AI 指標股回檔基本面主因為 GUP 缺貨 8/23 輝達財測說分明
智霖老師已在 5 月底節目提出 GPU 缺貨會影響供應商的營收數字，兩個月後媒體及營收財報才顯現出來，股價短期超漲脫離基本價值太遠就容易拉回，缺貨主因是台積電 (2330-TW) 先進封裝的 CoWos 產能供不應求，這點智霖老師在週六直播 (8/12) 有詳細說明，從華碩 (2357-TW)、廣達(2382-TW)、勤誠(8210-TW) 業者預估 9 月至第四季有望逐漸改善看到數字，智霖老師在週五分享假設輝達(NVDA-US) H100 晶片缺貨到年底，那麼最近輝達股價的修正就可能在反應這個，8/23 要公告財報，會不會因為缺貨關係，數字也不如 5 月黃仁勳董事長所談的亮麗數字，但這都只是短期因為缺貨，需求並沒有因此消失，因此趨勢未變只是短期必須要反應利空。

自動化工業展 8/23 開展 指標股 8050 廣積納入 MSCI
8/23 還有另外一件大事就是自動化工業展，這是老師在 7 月份就預告的機器人題材，AI 伺服器鋪建只是 AI 趨勢的前期，後續評估將會走到應用端，老師強調智慧機器人就是後 AI 時期會受惠的，走的也會比伺服器相關的更長更久，老師在領會員操作的廣積 (8050-TW)，近期行情震盪但股價仍保持強勢穩守在月均線之上，週五(8 月 11 日) 獲 MSCI 納入全球小型指數成分股，都會有利於買盤帶動股價走勢。