鉅亨研報2023/07/27 19:20
AI概念股狂熱到何時？碳權資通、正隆、永豐餘會否接棒？(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析楊惠珊五福臨門碳權永誠投顧
股市裡待久一點就知道，以前都說用【一顆蘋果拯救台灣股市】，但現在局勢已經大大不同，智慧手機不再是強勢題材，AI 才是真的強勢題材，這句話現在應該換成【一個輝達拯救全球股市】才正確。
全球都在瘋 AI，而台灣股市更是其中之最，是最狂熱、也最受 AI 拉抬的市場，造就了許多大飆股的出現，但所謂股市循環的陷阱也暗藏其中，一個族群短時間太熱門漲太多，就必然會出現壓回，這也是為什麼惠珊老師一直提醒大家熱門股不要去追，雖然 AI 長線趨勢是必然存在的，但短線上操作必須尊重兩個原則才賺得到錢。
一是選股上必須選【題材還沒被注意到，並且與 AI 有關聯】的標的，老師就常常這麼做，不會為了做生意就全部去追市場上的熱門股，而是真心為投資人著想，選會漲的好股票。而第二個選股邏輯，就是等待這些漲多的熱門 AI 股壓回才入場。
尊重這兩個邏輯，我先前提早卡位系微 (6231-TW)，那時它就是屬於還沒有被注意到的 AI 概念股，後來新聞報出來與輝達合作效能提升韌體系統，就讓它接連兩根漲停，我們【20%】完全賺到。另外先前推薦的凌陽創新(5236-TW) 整理完繼續上攻、華泰 (2329-TW)、迎廣(6117-TW) 也紛紛漲停創高，這些都是我在粉絲團有提到過的股票，歡迎各位去 LINE 首頁驗證：（https://lin.ee/cFL6Qcs）。
AI 概念族群我從很早就開始講，但不是一股腦地吹捧，也說過哪些能追哪些應該先放在一旁，整體而言，我認為到 8 月 14 號財報全數開完以前，AI 股的題材動能都還是會很強，而在那之後甚至之前，資金就會稍微往外擴散至別的題材身上，比如說另一個我一直在講的族群【碳權】。
碳權概念股除了我說七月「碳權交易所成立」的題材以外，因為幾乎都是傳產股居多，本身就有穩定的獲利能力，這些個股表現都很穩健，加上碳權題材後就是有攻漲停的實力，包括華紙 (1905-TW) 今日漲停驗證，接下來再提出三支給各位參考。
正隆 (1904-TW) 所經營的紙回收，讓他擁有環保獎勵的碳權憑證，是國內首家取得「國際碳權交易」資格的企業，已註冊 7.9 萬公噸碳權，可進行增量抵換交易，並累積再生能源憑證 11917 張，可說是台灣的「碳權先驅」，加上其本身有用沼氣發電在做綠電題材，我認為是最能代表台灣碳權概念的股票，從我們首次提及後，正隆有過一小段橫向整理，如今也開出亮眼表現。
永豐餘 (1907-TW) 同華紙、正隆， 以「五月花」、「得意」、「橘子工坊」等品牌在造紙業佔據要角。造紙業都有同步在做一些綠能、紙回收相關的環保衍生碳權概念，台灣碳權交易所 8 月 7 號正式開始營運以後，永豐餘也能正式參與國內的碳權交易，後續會有相關入帳，今日同步上漲 7% 以上，表現也很不錯，因為是同正隆的第一根明顯上漲，同樣可以留意。
而除了造紙業以外，碳權衍伸出的綠能自動化、資訊服務整合等題材也在最近有起色。資通 (2471-TW) 就屬於這一塊，屬於廣義的碳權概念股，資通以本業技術提供企業營運解決方案的理念，雖然關聯性較為薄弱，但相關資服股如凌群與資通同樣在昨天漲停，說明類股還是有較大的潛力，可以多多關注。