何基鼎分析師(摩爾投顧)2023/06/17 09:48
鼎極操盤手：掌握AI類股，後發也能先賺！(圖:shutterstock)


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趨勢分析何基鼎摩爾投顧
美國5月消費者物價指數年增率為4％，低於市場預期的4.1％，本周FED利率會議決定暫停升息，不過仍預告下半年是否升息，端看經濟與通膨數據，不過原油、天然氣等原物料價格持續下滑，『通膨』逐漸受到控制，市場仍預期下半年有機會降息，資金持續轉往科技類股，帶動美股四大指數全面上漲，道瓊指數突破34000點整數關卡，KD指標出現鈍化軋空的訊號，盤面上沒有任何『利空』，多頭格局已經確認，未來兩週有望持續向上走高。

美國暫停升息，台灣央行也不升息，外資持續匯入台灣，台股突破萬六之後，軋空效益出現，資金先拉抬『權值股』台積電、廣達、聯電後，效益正在不斷擴大，本周五成交量能高達45000億，短線將出現換手波，如果換手順利，直接突破17500點，本波多頭將會直接向上，不到『萬八』勢不甘休，行情還沒到達最高峰，短線如果擔心大盤漲太高，可以投資相對低位階，還沒突破的個股進場操作。

微軟投資的 OpenAI 去年發布 ChatGPT 之後，AI 成為全市場矚目的焦點，微軟逐漸把所產品添加 AI 功能，更與賓士合作，將把 ChatGPT 加入車用助理當中，微軟高層預測人工智慧年收入將達到 100 億，AI 浪潮才剛剛開始，未來產業將持續成長，專欄持續幫大家尋找 AI 相關的類股，本周可以留意信邦 (3023-TW)、雙鴻 (3324-TW)、 洋基工程 (6691-TW)、 凌陽創新 (5236-TW)、 晶呈科技 (4768-TW)。

信邦 (3023-TW)
連結器廠商，主要業務以連接線組裝、連接器製造與代理為主，連接線佔業務比重 77.22%、連接器 21.32%，公司聚焦五大領域，健康照護、汽車產業、綠能、工業應用及通訊，並持續開發新產品，搭上電動車充電槍線纜，AI 伺服器等產品，在全球各地廣佈據點，可以快速回應客戶的需求、加速訂單的處理，從今年以來營收持續再創歷史新高，基本面表現強勁，股價在 350 附近震盪 3 個月後，本周股價再創新前高，KD 指標剛出現黃金交叉，短線有機會持續向上挑戰新高。

雙鴻 (3324-TW)
國內前二大 NB 散熱模組廠，主要產品應用於筆電、PC、手機及伺服器等領域，營收比重 NB 佔 44%、電競 27%、伺服器 22%，ChatGPT 爆紅，AI 伺服器拉貨動能強，其中輝達的 AI 伺服器的散熱都採用雙鴻的水冷技術，將帶動雙鴻營收、獲利大幅成長，近期股價在 300 元整數關卡出現壓力，不過同類股族群奇鋐 (3017-TW) 持續向上挑戰新高，比價效益帶動下，KD 指標也出現『頓化軋空』的訊號，未來兩週內突破機率高

洋基工程 (6691-TW)
無塵室工程、冷凍空調工程及冷藏製冰工程等之設計承裝及有關材料買賣，台積電營收佔比高達 45％，昨天台積電法說會表示，在 AI 帶動下，先進製程封裝產能不足，未來將持續擴產，有望帶動無塵室的洋基工程營收獲利再創新高，四月 13.8 億，再創今年次高，年增 38.8％，除了晶圓廠需求外，夏季是各大樓空調需求旺季，有望帶動營收持續再創新高，股價跳空突破前高 320 元後，缺口沒有跌破，短多格局沒有改變，任何的回檔都可能是進場機會。

晶呈科技 (4768-TW)
電子級特殊氣體製造商，國內少數有自製高精純度電子級特殊氣體能力的生產製造與銷售的廠商，擁有獨特的晶圓重生 (Rebirth) 技術，符合 ESG 的趨勢，且相較目前的晶圓再生 (Reclaim) 具有更高的產品良率，為領先市場的技術已獲美、日、台多家客戶認證下單，並打入晶圓代工龍頭台積電供應鏈，訂單能見度看到下半年，股價突破前高 200 元之後，立刻回測前低 190 元關卡，下周五前，如果都能收住前波低點，可能是全新的進場機會。

凌陽創新 (5236-TW)
凌陽 (2401-TW) 的『控制與週邊事業群』分割成立的 IC 設計公司，專注於研發個人電腦人機介面裝置(HID)，主要產品為影像處理控制晶片(ISP Image Signal Processor)，NB 市場需求放緩、市場態度保守，不過仍有庫存回補力道，母公司凌陽強攻 AI 領域，為國內第一個投入小晶片（chiplet）設計概念業者，產品資料傳輸性能較其他作法提高十倍，能效解決 AI 系統晶片複雜開發整合問題，使成本減少七成，產品即將邁入收成階段，營收可望大幅成長，凌陽創新將隨母公司同步成長，5 月營收再創今年新高，基本面出現轉機，近期股價跳空突破 110 整數關卡，經過幾次回測，依然堅守在缺口之上，短線隨時有機會向上噴出，後續股價突破前高 118.5 元時，極有可能就是攻擊發動的時機。

ChatGPT 發布後，證實 AI 已經可以進入商業化，未來應用範圍將越來越廣，現在只是剛剛開始而已，從此開始，本專欄每期都以 AI 相關類股為主，不斷幫大家尋找有機會上漲的 AI 類股，2/11 介紹的高速運算的世芯 - KY(3661-TW)，截至今天為止，大漲 88％；4/1、4/29 介紹的 AI 伺服器板卡的技嘉 (2376-TW)，最高狂漲 89％；4/1、5/27、6/10 介紹台積電上游及紫外光光罩盒的家登(3680-TW) 本周也突破前高 400 元整數關卡；上周介紹的 AI 伺服器機殼廠營邦 (3693-TW) 也大漲 17％再創新。
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