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(6529)研鼎-公告本公司109年12月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        110年01月  110年02月   110年03月
期初現金餘額:      6,035      5,312       4,972
現金流入合計:      6,540      6,135       5,838
現金流出合計:      7,263      6,475       6,474
期末現金餘額:      5,312      4,972       4,336
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 198,866
已用額度: 173,866
額度餘額:  25,000
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份        110年01月  110年02月   110年03月
期初現金餘額:      10,746     31,235      56,927
現金流入合計:      38,727     45,118      39,760
現金流出合計:      18,238     19,426      18,108
期末現金餘額:      31,235     56,927      78,579
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 198,866
已用額度: 173,866
額度餘額:  25,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無