跟隨陸股腳步 Q3中概、金融股接棒 電子股進入盤整期
2014/07/29 17:15 鉅亨網 記者許庭瑜 台北
近期電子股漲不動，加權指數也因此受影響，跌破月線；反觀今年來沒太大表現的金融股卻穩住陣腳，扮演撐盤的腳色，另外陸股也頻頻走揚，帶動中概股的表現。保德信科技島基金經理人賴正鴻表示，電子股今年來漲多，震盪難免，接下來恐怕將進入盤整期，但中概股以及金融股可望有落後補漲的接棒演出。
台股先前在9500點踏步，卻無法突破，主因今年來電子股漲幅已大，導致資金追高意願不足，加上國際股市也開始放緩，因此獲利了結賣壓也稍微出籠。賴正鴻分析，現階段外資買超台股動作有些收手，接下來指數震盪情況難免，預計要到8月財報公布告一段落後，才會有較明確的方向顯現。
在看好的族群方面，賴正鴻提到，由於10月滬港通即將上路，帶動上半年較弱的中、港股表現，預計也將有激勵中概股的效果。而金融股則是有金銀四會、第9次經合會等政策利多的想像空間加持下，扮演強力的撐盤腳色。其他部分點名穿戴裝置、設備支出，以及雲端需求和蘋果概念股，認為將是接下來的主流。
賴正鴻表示，傳產類股儘管偶有反彈，但受到中韓雙方力爭在年底前完成FTA簽署，未來南韓恐享關稅優勢，鋼鐵、紡織等產業將首當其衝，這些類股因而仍然表現相對弱勢，不過由於中國下半年微刺激政策可望讓中國股市有所表現，除了中概股外，傳產中與中國連動性高的食品、汽車及遊戲機等相關類股也是有機會異軍突起的族群。基本面的電子股仍有機會在短暫修正後，有另外一波演出。劉正鴻建議，第三季投資人在選擇台股基金時，可挑選以電子股為核心持股，並輔以金融中概相關個股為中長線布局之基金。