2026/10/29 20:04

國泰投信。（資料照）
〔記者吳欣恬／台北報導〕在市場聚焦AI與半導體之際，全台唯一直接追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830），基金分割案進入受益人會議表決程序，10月30日開放電子投票至11月16日，11月19日召開受益人會議。若議案通過，可望進一步降低單位投資門檻。
00830基金經理人李翰林表示，近期科技巨頭財報的觀察重點，除了雲端營收能否延續成長，龐大的AI基礎建設支出，能否逐步轉化為營收與現金流，更是熱議焦點，對半導體產業而言，雲端業者的資本支出規劃、運算需求及資料中心建置進度，是評估後續訂單與獲利的重要線索，00830透過追蹤費城半導體指數，提供投資人參與半導體供應鏈的管道，同時留意產業景氣循環、企業支出調整及市場波動。
國泰投信表示，從投資參與情況來看，00830自今年初以來，基金規模與受益人數雙雙翻倍；截至10月22日，基金資產規模成長156.04%，受益人數增幅亦達135.27%，增加逾11萬名受益人，顯示參與半導體產業布局的投資人持續增加。
為降低投資門檻、提升資金配置彈性，00830推動分割議案，將於10月30日上午7時開放電子投票，至11月16日晚上11時59分截止，並於11月19日召開受益人會議。李翰林表示，若議案通過，分割後持有單位數將增加、每單位淨值相對應降低，讓投資人能以較小金額分批布局及調整部位；分割本身不會改變基金投資內容，在不考慮市場價格波動等因素下，持有總價值也不會因分割而改變。
針對投資人關心的分割比例、持有成本及投票方式，國泰投信整理四大常見QA，協助受益人掌握本次議案重點。
問題1：什麼是ETF分割？有什麼好處？
答：ETF分割就是將原有受益權單位按比例拆分，讓「持有單位數增加、每單位淨值降低」，但在不考慮市場價格波動等因素下，持有總價值不會因分割而改變，分割可降低買進一張所需的金額，讓投資門檻更親民，也方便投資人依預算調整部位。
問題2：00830會分割成幾股？
答：若議案通過，將以2026年11月19日受益人會議當日的基金淨值為基準，採分割後每單位淨值不低於初次發行價格15元的最大整數倍，決定分割倍數。此次分割計畫預估採取1拆5或1拆6的方式進行，實際分割倍數仍須依受益人會議決議及後續公告為準，可望讓投資人以較小的資金單位增減持有部位，也有助於提升市場交易的參與度與流動性。
問題3：分割後，受益人的平均成本會改變嗎？
答：每單位平均成本會依分割比例調整，但投入總成本不變。例如，原持有1000個單位、每單位平均成本100元，總成本為10萬元；假設「1拆5」，分割後持有5000個單位，每單位平均成本調整為20元，總成本仍為10萬元。實際成本顯示方式，以往來證券商系統為準。
問題4：只有1股也能投票嗎？要怎麼投？
答：可以，只要符合本次受益人資格，僅持1股也能參與。本次最後買進日為10月16日，並非投票期間買進就能參與表決。電子投票自10月30日上午7時至11月16日晚上11時59分開放，可透過支援電子投票的證券APP、集保e手掌握或集保股東e服務完成；紙本表決票則須於11月16日下午4時30分前送達指定收受處所。同一投資人即使在不同券商持有00830，也無須逐一帳戶重複投票。
國泰投信提醒，00830參與本次分割的是10月16日之前買進的投資人，符合本次受益人會議表決資格的投資人為10月16日（含當日）前買進並持有。受益人會議通知書已於10月27日寄發，受益人可透過電子投票或紙本投票參與分割案表決。受益人會議預定11月19日召開，符合投票資格者只要在截止日前透過電子或書面方式完成表決，即視為參與會議，無須親自奔波至現場，決議結果預計於11月20日正式公告，相關投票方式及分割資訊可至國泰投信官網公告為準。