一、115年10月1日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



996.00





28天期



1.215



1,875.00




發行金額合計

2,871.00





註：利率為申購發行利率。 

二、115年10月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



10月1日



10月1日至1日




到期金額(1)

1,569.50



1,569.50




發行金額(2)

2,871.00



2,871.00




增減比較(2)-(1)

1,301.50



1,301.50





三、截至115年10月1日止，本行定期存單未到期餘額為62,261.00億元。