鉅亨研報2024/01/08 08:30


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台美股 2024 年首週下跌，週五 OTC 中小型指數先見回穩，美股主要指數和指標股也見反彈，總統大選倒數，CES 展 AI PC 齊發，美 CPI 通膨數據又要公告，多空分歧的行情，操作重點和選股方向，提供給投資朋友：
大仁哥投資週報
適用日期：2024.01.08-01.12
一、美股行情
1. 美非農遠優於預期、通膨預期再起，美股主要指數終止連 9 紅紀錄，2024 年首週收跌
2. 數據面變化：美 12 月非農就業新增 21.6 萬人，FedWatch 市場 3 月降息機率降至 62.3%，10 年美債殖利率回升至 4% 以上，美股創高後遇獲利了結賣壓，留意守穩支撐
3. 美消費者物價指數 CPI，將於台北時間 1/11(四)21:30 公告，估月增 0.3%，趨勢下滑，有助顯示 Fed 對通膨控制是否取得進展，另關注本週開始的美股財報季，指引產業方向
二、台股大盤
1. 台股跟著美股走，加權指數 2024 年首週下跌 411 點，新台幣匯率轉貶，外資轉賣超 294 億元，投信買超 119 億元，官股券商買超 79 億元，黑手護跌，土洋對作
2. 重點法說：1/11(四)大立光 (3008-TW)、1/18(四) 台積電(2330-TW)，都將召開法說會，指引手機、光學鏡頭、先進製程和半導體、PC、手機復甦情況，預計也會有新飆股現身，持續為團隊留意
3. 2024 CES 消費性電子展 1/9-1/12 舉辦，PC 大廠推出 AI PC 新品搶市，三星 1/18 舉辦年度旗艦機 S24 發表會，也都主打 AI 功能，看好 PC、手機產業復甦帶動的換機潮
三、操作策略
1. 2024 年三大選股方向：政策加持、趨勢成長、漲價效應，操作策略：錯殺超跌、守穩轉強
2. 真外資買賣超主要集中在權值股，因此跌破千金的聯發科股價委屈看法不變，只是台積電、聯發科 (2454-TW) 仍是提款重心，櫃買 OTC 中小型指數領先翻紅，看大作小也是操作重點
3. 重申：投信操作慣性，每年 1 月都要重新認養布局新股，展開作帳行情，拉回守穩後，元月和紅包行情蹲低跳更高，波段景氣復甦行情持續看好
四、選股方向
底部型態：群創 (3481-TW)、美時 (1795-TW)、保瑞 (6472-TW)
投信認養：宏碁 (2353-TW)、茂達 (6138-TW)、波力 - KY(8467-TW)
守穩轉強：富世達 (6805-TW)、光鋐 (4956-TW)、偉訓 (3032-TW)
技術面強勢：神盾 (6462-TW)、通嘉 (3588-TW)、瑞祺電通 (6416-TW)
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文章來源：摩爾投顧陳昆仁分析師