鉅亨研報2023/05/31 09:16
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趨勢分析楊惠珊五福臨門永誠投顧
在輝達開出財報，並且成為全市場焦點以後，外溢效應也開始拉拔至台積電 ADR，最後連帶台積電 (2330-TW) 本身也開始強漲，不過這樣的盤勢就是先前業界戲稱的「拉積盤」，台積電一枝獨秀、雖然把指數衝高，但個股發展空間卻很有限，在這樣的情況下，中小型電子股只能繼續等待，當權值股台積電進入整理階段，才是個股補漲發揮的時刻，好比今天台積電就小跌 3 元，就有許多電子股開始發揮功力。
我們從去年就一再提及的 IC 設計四君子，其中創意 (3443-TW) 與世芯 (3661-TW) 就在此時再度攻高，幾乎是沒有整理過就一路向上，真的是非常強、非常主流的電子股。要說實在的它們究竟能漲到哪裡，其實沒有人能精準預測，但以長線上來說它們就是完美主流，我認為「壓回都是好買點」，但若一路上漲就不建議去追，可以看看這兩檔以外的同類股票。
好比同為四君子之一的聯發科 (2454-TW) 在先前就壓回很大波段，那時全市場都在看衰聯發科，就只有我在 2 月 13 號的時候先預估「680 就是聯發科底部並且會以此為支撐」，雖然後來聯發科一度跌到 650 左右，但馬上爬回我當初預估的底價，而在 5 月初的時候我再次發出訊息，告知各位投資朋友「聯發科已經底部整理完成」，果不其然 5 月 15 號開始一路上漲，如今股價來到 767 元，是不是符合我說的「壓回都是好買點」說法？你信不信？
而在我之前推薦的股票中，也有一檔是壓回後被人看衰的，那就是神準 (3558-TW)，而且神準回升的速度更是比聯發科還快。此前神準董事長蔡文河在法說會上展望保守，但神準去年可是開出了 21.7 元 EPS 的佳績，在營收表現上神準至今年四月也穩定年增 46~96% 的幅度，我認為衰退不會來得那麼快，甚至中間營運出現利多消息再拉拔的可能性也不小，此前拉回有點過度看壞，目前回升正是證明我的看法無誤，向上可能還有一段成長區間。
晟銘電 (3013-TW) 是我們惠珊投資池 3.0 中的伺服器概念股，晟銘電在伺服器產業中主要製作「機殼」，是整個伺服器供應鏈裡容易被一般投資人忽視的部分，但隨著雲端運算技術上升，伺服器越做越高規格，機殼的需求量也上升，晟銘電長期為雲端、AI 伺服器龍頭廣達 (2382-TW) 供應商，也是國際一線 CSP 大廠 Google 間接客戶，在伺服器業務佔總營收比重 6-7 成的情況下，晟銘電必然能從這波伺服器熱潮中受惠，目前已來到股價高點，有挑戰 30 元關卡的可能。
另一檔同為伺服器機殼、也是我們惠珊投資池 3.0 中納入的廠商，就是勤誠 (8210-TW)，雖然勤誠今年第一季營收小幅度下滑，但股票反應未來，隨著伺服器調整周期進入尾聲，除 mexta 以外的雲端服務供應商(CSP) 拉貨動能恢復，歐系客戶 CoreWeave 透過技嘉陸續向勤誠追加伺服器機殼訂單，有望帶動第二季營運攀升，今日勤誠股價直攻漲停，但相較於晟銘電，上漲速度有點過快，不建議投資人直接追高，還是多看看惠珊老師另外推薦的伺服器概念股，我們會在 LINE 上陸續公開，有興趣請加入我們的 LINE：（https://lin.ee/cFL6Qcs）