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(葉俊敏 胡毓棠 游庭澔 李冠欽)


蘋果WWDC明登場 檢視相關概念股

2474可成 6/6收盤價:173.5 iMac.iPad機殼
估今年EPS: 11.7 殖利率:5.7%

3008大立光 6/6收盤價:1810 光學鏡頭
估今年EPS:146 殖利率:3.9%

3105穩懋 6/6收盤價:234 射頻元件
估今年EPS: 12.2 殖利率: 3.4%
來到季線附近W底 投信低檔開始布局

4958臻鼎-KY 6/6收盤價:118 軟硬板.IC載板
估今年EPS:13.0 殖利率:4.2%
投信買 不追高

◎0056大換股 股息.價差雙賺進場點公開!

國民ETF大比拼:0056換股檢視
台灣高股息指數成分股
納入股:
2609陽明 股息殖利率:15.8%
明年殖利率也許會相對好
東和鋼鐵 股息殖利率: 9.3%
前面已反應高殖利率過 目前看鋼鐵不是主流
2454聯發科股息殖利率: 8.0%
修正過有差價
3036文曄股息殖利率: 6.2%
2303聯電股息殖利率: 5.7%
修正過有差價

刪除股:
2542興富發 股息殖利率: 9.2%
3481群創 股息殖利率: 7.3%
2606裕民 股息殖利率: 5.1%
2886兆豐金 股息殖利率: 5.7%
過渡期生效日:6/20~6/24

五檔國人最愛ETF
0056元大高股息
連續配息11年平均每年配息5.3%
連續配息11年平均填息天數75天
0050元大台灣50
00878國泰永續高股息
00881國泰台灣5G
00893國泰智能電動車

0056元大高股息操作建議與注意事項
0056本益比已來到6.31倍大盤11.6倍
0056為年配息 近4年平均值利率達5.73%
目前成分股加權平均殖利率為8.15%
長期持有者可視成分股的平均殖利率 估算加碼位置
善用定期定額優惠(有些券商手續費僅1元)
操作策略:適合長線持有ETF
建議可以用定期不定額的方式買進

◎美股上半年表現不好 下半年會衝嗎?

美股前100交易日若大修正
下半年反彈機率100%

6月普遍行情不佳
恰逢情選舉再修正可能性高
7.8月會有反彈 10月美股真正行情
抓緊修正布局
通膨3月見高點4月5月下緩

◎美封殺新疆太陽能 台廠喜迎"熱"錢!
美封殺新疆太陽能台廠迎“熱“錢!
①拜登將宣布2年內不會對進口太陽能板課新關税
②6/21起新疆製太陽能產品將美方"完全封殺

3576聯合再生
6/6收盤 : 21.7
Q1 EPS : 0.37
題材 : 去年太陽能模組出貨第一

6443元晶
6/6收盤 : 37.65
Q1 EPS : 0.06
題材 : 去年模組出貨第二貨排Q3

6477安集
6/6收盤 : 53.4
Q1 EPS : 0.19
題材 : 轉進大尺寸模組自有電廠裝置量可突破100MW

1513中興電
6/6收盤 : 50
Q1 EPS : 1.2
題材 : 台南七股太陽能廠貢獻獲利

◎主力捧上天! 櫃買人氣股誰繼續噴?

力捧上天櫃買人氣繼續噴?

觀光類股
日.韓觀光鬆綁 國旅補助7/15上路

汽車組件
中國汽車下鄉政策 補貼帶旺汽車銷售

光纖網通
低軌衛星.5G.美基建 設備訂單能見度高

大羅!主力近期力捧櫃買人氣股

2743山富
6/6收盤 : 70.8
產品 : 日本旅行團
籌碼(張) : 融資近3月+1070
操作策略 : 波段漲高 先下車

5905南仁湖
6/6收盤 : 14.3
產品 : 休息站.渡假村
籌碼(張) : 外資連16天+1162
操作策略 : V轉挑戰年線(14.6)

3163波若威
6/6收盤 : 57.9
產品 : 光纖通訊元件
籌碼(張) : 近5日外資+2465 融資+3199
操作策略 : 突破頸線 拉回5日線(55)買

3558神準
6/6收盤 : 195.5
產品 : 無線網路設備
籌碼(張) : 投信近2月+7018
操作策略 : 小心投信結帳賣壓

5309系統電
6/6收盤 : 46
產品 : 藍牙 胎壓偵測器
籌碼(張) : 外資連5買+6109
投信上週首 +3200
操作策略 :
均線糾結翻場
回5日線(44)找買點

◎決戰低軌衛星! 這些公司直接挑戰馬斯克

中國吉利汽車自組星鏈直接桃戰馬斯
6/2使用長征二號丙運載火箭
將9顆衛星順利進入預定軌道

這組衛星主要用於:
自駕車高精度定位.相關海洋環保公益行動

到2025年會有63個衛星在軌道上
最終完成一個由240個衛星組成的衛星星座

決戰低軌衛星斯克第二代星鏈計畫曝光

衛星原型長公尺
天線表面積增加5倍↑
重1250公斤比1.5代重4倍
比第一代衛星重約5倍

單次星艦火箭發射
帶來網路流量約是
獵鷹9號火箭發射一趟20倍
(19TBps vs.1080Gbps)

台灣低軌衛星鏈成形誰是一顆星?

6月開放執照申請資本額年

2314台揚
6/6收盤 : 61
Q1 EPS : -0.61
主要業務 : 衛星小型接收站

3062建漢
6/6收盤 : 23.4
Q1 EPS : -0.29
主要業務 : 接收站設備室內型產品與台揚分工

3491昇達科
6/6收盤 : 157.5
Q1 EPS : 0.71
主要業務 : 地面站.衛星酬載.終端收發業10.5倍

3305昇貿
6/6收盤 : 68.6
Q1 EPS : 2.87
主要業務 : Spacex獨家認證高階錫膏供應

2313華通
6/6收盤 : 48.15
Q1 EPS : 1.58
主要業務 : 衛星通訊客戶首選低軌衛收較年

◎不進辦公室就開除 疫後"商機"回來了!

★馬斯克揚言裁員10%員工 為何氣炸?說氣話?
>AI DAY 8/19延至9月底
期間讓Optimus機器人原型運行
>路透社引述特斯拉內部信件:
→要求員工每週在公司40小時否則離職
→對經濟"感覺超差"需裁10%員工
>馬斯克回推文表示:
特斯拉總員工人數將增加
但受薪人數應該相當平穩

★企業系統升級 高階PC/NB.網通零件受惠?
>Google投資約95億美元
擴大辦公室.數據中心 4月起一週上班3天
>蘋果規定 5/23前恢復每週3天到公司
>惠普看好企業用戶升級辦公室的電腦設備
>取代因居家辦公買氣旺的低成本筆電
>商用.高階NB/PC.企業級設備
高速傳輸.伺服器→需求強勁

★看好企業商用需求 網通設備.IC設受惠

網通設備
個股:3558神準 6/6收盤:195.5 Q1 EPS:4.78 展望:交換器 Q4華亞廠投產
個股:5388中磊 6/6收盤:80.3 Q1 EPS:1.29 展望:毫米波小基站訂單看到明年Q1
個股:6546正基 6/6收盤:119.5 Q1 EPS:2.42 展望:無線通訊模組 今年拚雙位數成長

IC設計
個股:4966譜瑞-KY 6/6收盤:1525 Q1 EPS:20.91 展望:高速傳輸晶片市占率↑
個股:5269祥碩 6/6收盤:1380 Q1 EPS:12.28 展望:看好資料中心.高階.商用.電競PC 下半年新品放量
個股:5274信驊 6/6收盤:2375 Q1 EPS:13.64 展望:遠端管理晶片市占率持續成長

◎別讓股息被通膨吃光 股息到手錢往哪走?

★通膨下彎可預測Fed放緩收縮
但現在裁員對股市是好是壞?
>就業仍在擴張 聯準會六.七月升息兩碼態度不變
>股市短期震盪 下半年收縮放緩 股市上漲機率↑

下半年氣候異常最大變數全球糧食禁令
>食品價格↑泰.越抬高米價 美禽流感.奶粉缺貨
>歐缺小麥.葵花油 美缺蛋.奶粉 亞缺大米.棕櫚油

★股息到手 下半年錢往哪走?
•德意志銀行:若進入停滯性通膨 大宗資產將大幅跑股市
•散戶欲投資如遇經濟衰退 應先考慮買房.
買發達市場股 票

未來一年建議投入方向
房地產 :43%
發達市場股市:33%
黃金:15%
現金:4%

◎明日觀盤重點
>美股反彈回季線?
>新台幣止貶回升?
>成交量宜放大至2500億(含)以上